Equinix, Inc.

WBAG:EQIX 주식 보고서

시가총액: €89.5b

Equinix 가치 평가

EQIX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQIX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQIX ( €930.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1577.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQIX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQIX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQIX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQIX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQIX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQIX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율89.4x
수익US$1.06b
시가총액US$94.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQIX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQIX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.4x
DLR Digital Realty Trust
161.7x21.1%US$66.0b
AJBU Keppel DC REIT
25.4x13.5%S$3.8b
AMT American Tower
50.3x20.0%US$97.8b
PSA Public Storage
36.2x6.9%US$61.7b
EQIX Equinix
89.4x15.1%€94.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EQIX은 Price-To-Earnings 비율(89.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(68.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQIX 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EQIX 89.4x업계 평균 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQIX 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQIX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQIX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율89.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EQIX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQIX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€930.80
€935.72
+0.5%
8.1%€1,032.78€718.21n/a23
Nov ’25€825.80
€889.30
+7.7%
7.5%€997.55€696.91n/a23
Oct ’25€797.60
€822.73
+3.2%
9.5%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€739.20
€806.95
+9.2%
9.5%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€746.00
€826.07
+10.7%
9.2%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€702.60
€840.07
+19.6%
9.7%€949.93€624.90n/a23
Jun ’25€701.60
€834.29
+18.9%
9.9%€941.87€619.60n/a22
May ’25€664.80
€854.34
+28.5%
10.2%€955.94€626.99n/a22
Apr ’25€760.00
€853.43
+12.3%
8.8%€945.54€648.90n/a22
Mar ’25€825.80
€838.65
+1.6%
8.8%€943.70€647.64n/a22
Feb ’25€767.00
€793.89
+3.5%
8.5%€899.60€578.91n/a22
Jan ’25€736.20
€777.53
+5.6%
8.9%€886.29€570.34n/a22
Dec ’24€752.40
€764.76
+1.6%
9.1%€882.05€578.84n/a23
Nov ’24€701.40
€777.92
+10.9%
9.4%€871.42€596.74€825.8021
Oct ’24€690.80
€789.07
+14.2%
10.1%€887.25€595.92€797.6020
Sep ’24€727.80
€763.44
+4.9%
10.4%€860.24€577.77€739.2020
Aug ’24€735.20
€741.51
+0.9%
9.7%€829.74€565.32€746.0021
Jul ’24€711.80
€736.62
+3.5%
9.3%€820.98€565.56€702.6021
Jun ’24€698.40
€736.89
+5.5%
8.4%€829.03€580.13€701.6021
May ’24€647.60
€707.07
+9.2%
8.7%€806.47€529.13€664.8023
Apr ’24€656.30
€718.80
+9.5%
8.9%€819.03€537.37€760.0023
Mar ’24€633.80
€726.42
+14.6%
8.9%€829.10€543.98€825.8023
Feb ’24€666.00
€682.80
+2.5%
8.8%€806.53€518.87€767.0024
Jan ’24€619.40
€693.19
+11.9%
10.0%€836.03€537.85€736.2024
Dec ’23€668.00
€688.47
+3.1%
9.4%€842.60€552.05€752.4022
Nov ’23€563.90
€711.69
+26.2%
14.5%€991.90€555.46€701.4022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%