Digital Realty Trust 가치 평가
DLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DLR ( $194.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $265.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DLR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DLR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12x |
| 판매 | US$5.37b |
| 시가총액 | US$63.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.5x |
| PEG 비율 | 7.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DLR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DLR은 Price-To-Sales 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DLR 의 PS 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: DLR 은 US Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 6.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DLR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12x |
| 공정 PS 비율 | 8.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DLR 12 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$194.02 | US$179.22 -7.6% | 14.7% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.00 | US$173.00 -1.7% | 14.6% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$160.27 | US$158.50 -1.1% | 13.0% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$151.61 | US$157.82 +4.1% | 12.6% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$152.29 | US$156.91 +3.0% | 12.9% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.13 | US$153.52 +0.9% | 13.1% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$145.34 | US$149.40 +2.8% | 12.2% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$137.99 | US$146.00 +5.8% | 12.7% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$141.91 | US$144.60 +1.9% | 13.5% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$150.60 | US$141.84 -5.8% | 13.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$143.85 | US$135.55 -5.8% | 12.9% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$134.58 | US$133.25 -1.0% | 13.2% | US$170.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$138.61 | US$128.70 -7.1% | 11.8% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$126.47 | US$128.32 +1.5% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.00 | 19 |
| Oct ’24 | US$121.02 | US$126.83 +4.8% | 12.0% | US$144.00 | US$94.00 | US$160.27 | 18 |
| Sep ’24 | US$132.11 | US$125.83 -4.8% | 11.5% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.61 | 18 |
| Aug ’24 | US$123.39 | US$122.22 -0.9% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$152.29 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.87 | US$119.89 +5.3% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.13 | 18 |
| Jun ’24 | US$104.78 | US$119.39 +13.9% | 17.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$145.34 | 18 |
| May ’24 | US$96.93 | US$118.70 +22.5% | 18.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$137.99 | 20 |
| Apr ’24 | US$98.31 | US$121.35 +23.4% | 17.5% | US$175.00 | US$80.00 | US$141.91 | 20 |
| Mar ’24 | US$100.83 | US$122.40 +21.4% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$150.60 | 20 |
| Feb ’24 | US$116.15 | US$123.67 +6.5% | 17.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$143.85 | 21 |
| Jan ’24 | US$100.27 | US$125.57 +25.2% | 16.2% | US$175.00 | US$81.00 | US$134.58 | 21 |
| Dec ’23 | US$111.70 | US$125.80 +12.6% | 16.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$138.61 | 20 |
| Nov ’23 | US$96.87 | US$129.20 +33.4% | 18.9% | US$190.00 | US$88.00 | US$126.47 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%