Vertex Pharmaceuticals Incorporated

WBAG:VRTX 주식 보고서

시가총액: €108.6b

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

VRTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€802.30
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: VRTX ( €447.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €802.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRTX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRTX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRTX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.6x
판매US$10.63b
시가총액US$112.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRTX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRTX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5x
GILD Gilead Sciences
4.3x2.9%US$120.8b
CSL CSL
5.7x6.4%AU$135.8b
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$152.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.2x6.6%US$73.5b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.6x8.5%€112.9b

Price-To-Sales 대 피어: VRTX은 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VRTX 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VRTX 10.6x업계 평균 8.4xNo. of Companies49PS01224364860+
49 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRTX 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 8.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRTX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRTX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VRTX 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€447.90
€471.13
+5.2%
14.2%€568.31€317.33n/a29
Jan ’26€391.75
€474.31
+21.1%
14.2%€578.46€312.29n/a30
Dec ’25€444.85
€489.82
+10.1%
12.6%€568.89€307.13n/a30
Nov ’25€433.75
€470.45
+8.5%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.70
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.20
€467.10
+4.7%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€447.66
-4.7%
12.7%€544.83€300.63n/a30
Jul ’25€441.45
€437.55
-0.9%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€414.55
€427.28
+3.1%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.25
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€388.20
€425.41
+9.6%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€396.70
€425.42
+7.2%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€399.20
€401.70
+0.6%
13.9%€514.28€288.88€447.9027
Jan ’25€371.65
€371.73
+0.02%
11.0%€454.00€285.11€391.7528
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66€444.8528
Nov ’24€347.60
€366.12
+5.3%
9.4%€431.51€297.14€433.7528
Oct ’24€332.80
€363.65
+9.3%
9.3%€431.33€297.01€420.7027
Sep ’24€326.25
€355.56
+9.0%
9.4%€421.94€290.54€446.2027
Aug ’24€318.60
€345.82
+8.5%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€322.20
€343.89
+6.7%
9.3%€417.88€280.42€441.4527
Jun ’24€298.30
€346.87
+16.3%
10.0%€425.04€284.29€414.5528
May ’24€309.80
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.2526
Apr ’24€287.95
€310.19
+7.7%
9.5%€408.50€259.95€388.2026
Mar ’24€272.35
€309.47
+13.6%
9.7%€409.64€260.68€396.7026
Feb ’24€290.50
€303.64
+4.5%
10.3%€405.64€258.13€399.2026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€500.56
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 16:53
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 75 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research