Thermo Fisher Scientific Inc.

WBAG:TMOF 주식 보고서

시가총액: €189.6b

Thermo Fisher Scientific 가치 평가

TMOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMOF ( €495.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €809.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMOF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMOF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMOF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMOF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMOF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32x
수익US$6.14b
시가총액US$197.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMOF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMOF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.6x
DHR Danaher
43.3x14.0%US$169.8b
A Agilent Technologies
27.2x4.1%US$37.9b
IQV IQVIA Holdings
26.1x13.8%US$35.9b
LONN Lonza Group
65.7x23.9%CHF 37.7b
TMOF Thermo Fisher Scientific
32x11.5%€197.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TMOF은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMOF 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMOF 32.0x업계 평균 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMOF 은 Price-To-Earnings 32 European Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMOF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMOF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMOF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMOF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€495.15
€623.86
+26.0%
5.8%€731.72€558.28n/a28
Nov ’25€514.60
€606.69
+17.9%
5.5%€709.09€554.70n/a27
Oct ’25€557.10
€589.09
+5.7%
5.9%€692.91€510.42n/a26
Sep ’25€550.90
€565.47
+2.6%
4.6%€616.93€505.17n/a25
Aug ’25€573.30
€585.60
+2.1%
4.4%€627.38€523.59n/a25
Jul ’25€508.30
€587.55
+15.6%
4.5%€632.59€516.72n/a25
Jun ’25€519.90
€576.65
+10.9%
4.5%€622.16€508.21n/a25
May ’25€535.90
€584.05
+9.0%
4.8%€633.20€517.22n/a26
Apr ’25€531.80
€551.83
+3.8%
5.5%€622.91€478.45n/a26
Mar ’25€530.40
€552.70
+4.2%
5.6%€624.74€479.86n/a25
Feb ’25€497.90
€538.24
+8.1%
5.8%€598.00€478.40n/a23
Jan ’25€482.00
€495.87
+2.9%
9.4%€579.71€394.02n/a25
Dec ’24€455.30
€496.69
+9.1%
8.8%€593.73€406.73n/a23
Nov ’24€415.90
€505.98
+21.7%
9.2%€600.90€411.64€514.6023
Oct ’24€480.50
€588.91
+22.6%
6.3%€656.13€492.34€557.1024
Sep ’24€517.20
€580.11
+12.2%
6.2%€641.51€481.36€550.9024
Aug ’24€496.00
€571.22
+15.2%
6.2%€634.76€472.89€573.3025
Jul ’24€476.30
€576.14
+21.0%
7.2%€641.90€463.09€508.3024
Jun ’24€482.70
€584.47
+21.1%
7.2%€650.58€469.35€519.9023
May ’24€489.80
€577.80
+18.0%
7.2%€644.11€458.14€535.9022
Apr ’24€525.00
€607.25
+15.7%
7.1%€665.35€472.58€531.8022
Mar ’24€505.10
€607.25
+20.2%
7.1%€665.35€472.58€530.4022
Feb ’24€536.00
€577.55
+7.8%
8.5%€647.22€459.70€497.9019
Jan ’24€521.90
€581.30
+11.4%
8.2%€672.60€493.87€482.0022
Dec ’23€535.10
€595.86
+11.4%
8.5%€691.98€508.10€455.3020
Nov ’23€526.00
€621.68
+18.2%
8.8%€723.72€531.41€415.9020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%