IQVIA Holdings 가치 평가
IQVH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IQVH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IQVH ( €189.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €362.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IQVH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IQVH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IQVH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IQVH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$1.41b |
| 시가총액 | US$35.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IQVH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 44.7x | ||
A Agilent Technologies | 30.1x | 8.1% | US$38.8b |
LONN Lonza Group | 67.3x | 21.2% | CHF 38.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 32.8x | 7.3% | US$26.1b |
WST West Pharmaceutical Services | 48.6x | 12.2% | US$24.3b |
IQVH IQVIA Holdings | 25.5x | 13.7% | €35.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: IQVH은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IQVH 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IQVH 은 Price-To-Earnings 25.5 European Life Sciences 업계 평균( 39 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IQVH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IQVH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €189.70 | €240.68 +26.9% | 7.4% | €263.31 | €192.90 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €191.40 | €240.71 +25.8% | 8.2% | €276.81 | €186.13 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €192.15 | €237.53 +23.6% | 8.0% | €267.61 | €179.95 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €210.10 | €248.94 +18.5% | 6.1% | €281.86 | €218.62 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €223.30 | €253.46 +13.5% | 6.1% | €285.89 | €221.74 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €229.00 | €253.72 +10.8% | 6.2% | €287.63 | €223.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €196.25 | €252.80 +28.8% | 5.6% | €275.65 | €225.19 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €200.50 | €252.06 +25.7% | 5.5% | €273.94 | €227.51 | n/a | 18 |
| May ’25 | €218.40 | €256.71 +17.5% | 5.4% | €279.66 | €233.05 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €234.00 | €251.39 +7.4% | 5.7% | €275.55 | €229.63 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €231.00 | €252.24 +9.2% | 5.7% | €276.48 | €230.40 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €191.20 | €226.35 +18.4% | 6.7% | €262.81 | €202.16 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €208.50 | €216.61 +3.9% | 7.4% | €247.32 | €183.20 | €189.30 | 19 |
| Dec ’24 | €197.20 | €211.04 +7.0% | 8.4% | €238.06 | €174.71 | €191.40 | 19 |
| Nov ’24 | €168.40 | €229.75 +36.4% | 7.3% | €250.77 | €198.72 | €192.15 | 19 |
| Oct ’24 | €188.80 | €238.74 +26.5% | 5.7% | €266.05 | €208.30 | €210.10 | 19 |
| Sep ’24 | €208.00 | €233.10 +12.1% | 5.6% | €259.00 | €202.77 | €223.30 | 20 |
| Aug ’24 | €199.60 | €229.76 +15.1% | 8.0% | €259.49 | €182.10 | €229.00 | 20 |
| Jul ’24 | €205.50 | €226.17 +10.1% | 8.1% | €261.35 | €183.40 | €196.25 | 20 |
| Jun ’24 | €185.00 | €228.99 +23.8% | 8.2% | €265.68 | €186.44 | €200.50 | 20 |
| May ’24 | €161.60 | €224.19 +38.7% | 8.1% | €259.78 | €182.30 | €218.40 | 21 |
| Apr ’24 | €181.46 | €238.38 +31.4% | 4.6% | €262.74 | €216.65 | €234.00 | 21 |
| Mar ’24 | €197.38 | €245.55 +24.4% | 4.0% | €268.67 | €221.53 | €231.00 | 19 |
| Feb ’24 | €210.35 | €235.80 +12.1% | 5.1% | €261.92 | €211.37 | €191.20 | 19 |
| Jan ’24 | €193.12 | €243.37 +26.0% | 5.4% | €272.18 | €219.65 | €208.50 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 14:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IQVIA Holdings Inc. 44 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |