Dermapharm Holding 가치 평가
DMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DMP ( €34.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DMP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DMP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | €90.59m |
| 시가총액 | €1.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DMP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.7x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.1x | 11.1% | JP¥309.8b |
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 23.4x | 31.0% | CN¥14.2b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.7x | 2.3% | HK$16.1b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 19.5x | 22.0% | CN¥13.6b |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: DMP은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DMP 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DMP 은 Price-To-Earnings 20.5 European Pharmaceuticals 업계 평균( 20.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DMP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DMP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.30 | €47.63 +38.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.00 | €50.13 +61.7% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.00 | €50.13 +43.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €59.20 0% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €56.75 0% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €57.00 0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €65.33 0% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.45
7D
-5.2%
1Y
84.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%