Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd

SZSE:000739 주식 보고서

시가총액: CN¥19.8b

Apeloa PharmaceuticalLtd 가치 평가

000739 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000739 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000739 ( CN¥17.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥44.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000739 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

000739 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

000739 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA9.3x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000739 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000739 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
300558 Betta Pharmaceuticals
45.8x26.7%CN¥21.0b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
15.5x13.4%CN¥18.5b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.9x38.1%CN¥22.7b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
16.7x16.6%CN¥22.6b
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
18.5x17.9%CN¥19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 000739은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

000739 의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000739 은 Price-To-Earnings 18.5 CN Pharmaceuticals 업계 평균( 31.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000739 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000739 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000739 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000739 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥17.13
CN¥19.50
+13.8%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥16.10
CN¥19.50
+21.1%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥17.24
CN¥17.75
+3.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Sep ’25CN¥14.86
CN¥17.75
+19.4%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Aug ’25CN¥14.63
CN¥17.75
+21.3%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥13.70
CN¥17.75
+29.6%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥14.54
CN¥17.75
+22.1%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
May ’25CN¥14.11
CN¥17.75
+25.8%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Apr ’25CN¥12.86
CN¥17.75
+38.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥14.01
CN¥23.46
+67.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Feb ’25CN¥11.98
CN¥23.46
+95.8%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Jan ’25CN¥15.39
CN¥23.46
+52.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Dec ’24CN¥16.45
CN¥23.46
+42.6%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Nov ’24CN¥17.06
CN¥23.46
+37.5%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18CN¥16.103
Oct ’24CN¥17.99
CN¥23.06
+28.2%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥17.243
Sep ’24CN¥17.54
CN¥23.06
+31.5%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥14.863
Aug ’24CN¥17.68
CN¥28.46
+60.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.632
Jul ’24CN¥17.74
CN¥28.46
+60.4%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥13.702
Jun ’24CN¥18.49
CN¥28.46
+53.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.542
May ’24CN¥20.67
CN¥28.46
+37.7%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.112
Apr ’24CN¥21.30
CN¥28.46
+33.6%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥12.862
Mar ’24CN¥23.65
CN¥25.42
+7.5%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥14.012
Feb ’24CN¥23.78
CN¥25.42
+6.9%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥11.982

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴