Amgen Inc.

WBAG:AMGN 주식 보고서

시가총액: €152.0b

Amgen 가치 평가

AMGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMGN ( €281.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €588.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.4x
수익US$4.23b
시가총액US$158.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균75.7x
CSL CSL
32.9x13.0%AU$133.9b
ABBV AbbVie
61.5x28.1%US$312.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.1x7.6%US$79.4b
A068270 Celltrion
191.2x73.6%₩35.8t
AMGN Amgen
37.4x19.1%€158.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AMGN은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMGN 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMGN 37.4x업계 평균 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMGN 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 27 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€281.70
€320.80
+13.9%
14.8%€388.92€192.06n/a27
Nov ’25€295.60
€305.70
+3.4%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.8%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€311.45
€292.24
-6.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.85
€295.65
+1.3%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.80
€291.51
+3.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.45
€284.21
+11.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.8%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.5%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€260.60
€255.79
-1.8%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24€247.40
€253.09
+2.3%
14.5%€308.04€169.61n/a24
Nov ’24€243.20
€259.94
+6.9%
14.4%€317.96€175.07€295.6023
Oct ’24€254.80
€245.58
-3.6%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€211.00
€225.30
+6.8%
13.7%€266.01€158.34€311.4520
Jul ’24€203.00
€235.80
+16.2%
14.2%€302.25€162.75€291.8520
Jun ’24€200.40
€235.80
+17.7%
14.2%€302.25€162.75€280.8020
May ’24€215.80
€231.25
+7.2%
14.3%€296.24€159.51€255.4520
Apr ’24€220.80
€236.88
+7.3%
14.7%€302.90€163.10€264.4019
Mar ’24€217.75
€237.54
+9.1%
14.8%€303.13€163.22€259.8019
Feb ’24€223.05
€237.40
+6.4%
14.8%€295.85€163.85€293.8019
Jan ’24€246.35
€249.41
+1.2%
15.2%€306.18€169.58€260.6019
Dec ’23€269.10
€247.26
-8.1%
15.0%€311.94€172.76€247.4018
Nov ’23€275.30
€256.47
-6.8%
12.0%€299.10€184.53€243.2021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

-2.2%

1Y

-12.0%