Warner Music Group 가치 평가

WMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WMG ( €29.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WMG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WMG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WMG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.6x
수익	US$429.00m
시가총액	US$15.92b

WMG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.1x
기업 가치/EBITDA	14.3x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WMG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	80.6x
BOL Bolloré	105.9x	32.7%	€16.3b
EDR Endeavor Group Holdings	109.2x	53.4%	US$14.6b
TME Tencent Music Entertainment Group	23x	15.2%	US$18.7b
FWON.K Formula One Group	84.3x	18.0%	US$23.3b
WMG Warner Music Group	37.6x	20.7%	€15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WMG은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(80.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WMG 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WMG 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WMG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WMG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€29.81	€34.79 +16.7%	14.3%	€42.46	€22.19	n/a	19
Dec ’25	€30.52	€33.97 +11.3%	14.3%	€41.65	€21.77	n/a	19
Nov ’25	€29.72	€33.07 +11.3%	15.1%	€40.41	€21.13	n/a	19
Oct ’25	€28.47	€32.69 +14.8%	14.4%	€39.72	€20.76	n/a	19
Sep ’25	€25.56	€32.60 +27.5%	14.0%	€40.09	€20.96	n/a	18
Aug ’25	€27.27	€34.96 +28.2%	12.6%	€40.77	€21.31	n/a	18
Jul ’25	€28.23	€35.62 +26.2%	13.8%	€42.04	€19.62	n/a	16
Jun ’25	€27.05	€36.35 +34.4%	15.2%	€48.27	€19.49	n/a	18
May ’25	€31.14	€36.93 +18.6%	15.3%	€48.85	€19.73	n/a	18
Apr ’25	€30.60	€35.86 +17.2%	15.5%	€47.50	€19.18	n/a	18
Mar ’25	€32.22	€36.62 +13.6%	15.2%	€48.26	€19.49	n/a	19
Feb ’25	€33.60	€34.46 +2.6%	18.0%	€48.13	€14.25	n/a	19
Jan ’25	€32.17	€33.63 +4.5%	17.2%	€47.63	€14.11	n/a	19
Dec ’24	€30.65	€33.63 +9.7%	17.1%	€47.78	€14.15	€30.52	19
Nov ’24	€29.61	€34.18 +15.4%	18.0%	€49.12	€14.55	€29.72	19
Oct ’24	€29.66	€34.19 +15.3%	18.2%	€49.50	€14.66	€28.47	19
Sep ’24	€30.92	€32.67 +5.7%	18.4%	€47.82	€14.16	€25.56	20
Aug ’24	€28.80	€29.11 +1.1%	19.5%	€47.01	€13.92	€27.27	22
Jul ’24	€24.01	€29.22 +21.7%	20.4%	€47.85	€12.88	€28.23	21
Jun ’24	€23.11	€30.55 +32.2%	20.3%	€48.29	€13.00	€27.05	20
May ’24	€27.44	€33.44 +21.9%	18.4%	€47.40	€12.76	€31.14	19
Apr ’24	€30.54	€34.33 +12.4%	18.1%	€47.87	€12.89	€30.60	20
Mar ’24	€29.39	€34.68 +18.0%	18.2%	€48.41	€13.03	€32.22	20
Feb ’24	€33.52	€33.51 -0.03%	19.2%	€47.94	€12.91	€33.60	20
Jan ’24	€32.77	€32.92 +0.4%	21.5%	€48.97	€10.36	€32.17	20
Dec ’23	€32.86	€32.36 -1.5%	22.6%	€49.95	€10.57	€30.65	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 23:46
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Warner Music Group Corp. 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hamilton Faber	Atlantic Equities LLP
Ishan Majumdar	Baptista Research
Kannan Venkateshwar	Barclays