Universal Music Group 가치 평가
UMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UMG ( €24.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UMG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
UMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UMG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 수익 | €1.55b |
| 시가총액 | €44.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.8x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 99.5x | ||
SPOT Spotify Technology | 127.3x | 29.8% | US$91.8b |
FWON.K Formula One Group | 84.3x | 18.0% | US$23.3b |
LYV Live Nation Entertainment | 148.6x | 26.9% | US$30.5b |
WMG Warner Music Group | 37.6x | 20.7% | US$15.9b |
UMG Universal Music Group | 28.8x | 6.5% | €44.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: UMG은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(99.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UMG 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UMG 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UMG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.31 | €26.88 +10.6% | 16.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.66 | €26.83 +18.4% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.71 | €26.88 +13.4% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.66 | €27.23 +15.1% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.96 | €27.74 +15.8% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.81 | €28.11 +28.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.8% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.31 | €30.33 +7.1% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.75 | €29.74 +7.2% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €26.94 | €29.27 +8.6% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.97 | €29.08 +4.0% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €26.81 | €28.35 +5.7% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.84 | €27.55 +6.6% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.38 | €27.30 +12.0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | €22.66 | 20 |
| Nov ’24 | €23.17 | €27.23 +17.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.71 | 19 |
| Oct ’24 | €23.99 | €26.07 +8.7% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.66 | 19 |
| Sep ’24 | €23.01 | €25.55 +11.0% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.96 | 19 |
| Aug ’24 | €22.86 | €25.55 +11.8% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.81 | 19 |
| Jul ’24 | €19.75 | €24.88 +26.0% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.59 | €25.41 +36.7% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.31 | 19 |
| May ’24 | €21.03 | €25.38 +20.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.75 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €25.93 0% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €26.94 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €26.17 0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.97 | 20 |
| Feb ’24 | €23.44 | €25.78 +10.0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €26.81 | 22 |
| Jan ’24 | €22.89 | €24.98 +9.1% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.84 | 22 |
| Dec ’23 | €22.38 | €24.66 +10.2% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.38 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 02:17 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Universal Music Group N.V. 29 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |