Take-Two Interactive Software 가치 평가
TTWO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TTWO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TTWO ( €220.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TTWO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
TTWO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TTWO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TTWO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.1x |
| 매출 | US$5.80b |
| 시가총액 | US$47.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.4x |
| 기업가치/EBITDA | 81x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TTWO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TTWO은 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TTWO의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 44개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 44개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TTWO 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(1.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TTWO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTWO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €220.35 | €238.31 +8.15% | 10.30% | €274.35 | €130.23 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €218.85 | €225.31 +2.95% | 10.25% | €269.45 | €127.91 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | €199.84 | €224.00 +12.09% | 9.97% | €243.65 | €128.24 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | €192.10 | €218.12 +13.54% | 10.11% | €237.24 | €125.09 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | €204.50 | €209.95 +2.66% | 13.75% | €237.55 | €124.48 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | €199.12 | €214.08 +7.51% | 13.75% | €242.22 | €126.93 | n/a | 27 |
| May ’26 | €203.00 | €195.94 -3.48% | 13.86% | €238.14 | €119.07 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €193.24 | €200.51 +3.76% | 13.29% | €249.56 | €124.78 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €200.60 | €204.27 +1.83% | 12.55% | €248.53 | €129.05 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €181.02 | €194.23 +7.30% | 11.32% | €230.64 | €124.93 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €176.44 | €189.19 +7.23% | 10.24% | €231.58 | €149.56 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €178.48 | €182.86 +2.45% | 7.66% | €202.62 | €148.85 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €150.38 | €168.26 +11.89% | 7.41% | €193.37 | €142.72 | €220.65 | 26 |
| Oct ’25 | €136.48 | €166.07 +21.68% | 7.57% | €190.24 | €140.41 | €218.85 | 25 |
| Sep ’25 | €145.16 | €164.92 +13.61% | 7.55% | €190.01 | €140.24 | €199.84 | 26 |
| Aug ’25 | €138.16 | €164.80 +19.28% | 8.56% | €190.10 | €129.07 | €192.10 | 26 |
| Jul ’25 | €143.50 | €165.49 +15.33% | 9.67% | €192.41 | €111.97 | €204.50 | 27 |
| Jun ’25 | €146.32 | €161.18 +10.15% | 8.90% | €184.18 | €110.51 | €199.12 | 26 |
| May ’25 | €134.24 | €163.59 +21.86% | 7.40% | €184.22 | €124.35 | €203.00 | 27 |
| Apr ’25 | €138.74 | €162.46 +17.09% | 7.18% | €184.22 | €124.35 | €193.24 | 26 |
| Mar ’25 | €136.84 | €162.54 +18.78% | 7.45% | €184.56 | €124.58 | €200.60 | 26 |
| Feb ’25 | €150.64 | €162.31 +7.75% | 9.28% | €184.00 | €119.60 | €181.02 | 26 |
| Jan ’25 | €146.28 | €150.32 +2.76% | 8.46% | €176.63 | €117.75 | €176.44 | 25 |
| Dec ’24 | €145.40 | €149.57 +2.87% | 6.90% | €160.88 | €119.51 | €178.48 | 24 |
| Nov ’24 | €126.78 | €148.58 +17.20% | 6.82% | €161.06 | €122.45 | €150.38 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 16:49 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Take-Two Interactive Software, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Colin Sebastian | Baird |
| X. Lu | Barclays |