Take-Two Interactive Software, Inc.

WBAG:TTWO 주식 보고서

시가총액: €31.7b

Take-Two Interactive Software 가치 평가

TTWO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTWO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTWO ( €179.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTWO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTWO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTWO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTWO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTWO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTWO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매US$5.46b
시가총액US$33.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTWO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTWO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
RBLX Roblox
9.6x18.2%US$32.4b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
9999 NetEase
3.8x7.4%HK$439.5b
SE Sea
4.2x14.9%US$64.9b
TTWO Take-Two Interactive Software
6.1x14.4%€33.0b

Price-To-Sales 대 피어: TTWO은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TTWO 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TTWO 6.1x업계 평균 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTWO 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTWO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTWO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTWO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTWO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€179.48
€182.86
+1.9%
7.7%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25€150.38
€168.26
+11.9%
7.4%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25€136.48
€166.07
+21.7%
7.6%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25€145.16
€164.92
+13.6%
7.6%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25€138.16
€164.80
+19.3%
8.6%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25€143.50
€165.49
+15.3%
9.7%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25€146.32
€161.18
+10.2%
8.9%€184.18€110.51n/a26
May ’25€134.24
€163.59
+21.9%
7.4%€184.22€124.35n/a27
Apr ’25€138.74
€162.46
+17.1%
7.2%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25€136.84
€162.54
+18.8%
7.4%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25€150.64
€162.31
+7.7%
9.3%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25€146.28
€150.32
+2.8%
8.5%€176.63€117.75n/a25
Dec ’24€145.40
€149.57
+2.9%
6.9%€160.88€119.51n/a24
Nov ’24€126.78
€148.58
+17.2%
6.8%€161.06€122.45€150.3825
Oct ’24€133.30
€149.13
+11.9%
6.7%€161.90€123.08€136.4825
Sep ’24€131.08
€142.24
+8.5%
6.9%€155.80€118.44€145.1625
Aug ’24€140.04
€139.51
-0.4%
7.7%€155.01€116.71€138.1624
Jul ’24€134.66
€139.32
+3.5%
7.6%€151.82€115.01€143.5024
Jun ’24€128.36
€137.88
+7.4%
9.3%€153.22€111.43€146.3225
May ’24€112.00
€122.04
+9.0%
9.7%€149.34€108.61€134.2425
Apr ’24€109.52
€122.77
+12.1%
10.6%€152.21€96.86€138.7425
Mar ’24€102.78
€125.28
+21.9%
10.8%€155.66€99.06€136.8424
Feb ’24€100.74
€123.87
+23.0%
10.8%€150.20€95.58€150.6427
Jan ’24€94.62
€128.13
+35.4%
10.6%€155.41€98.90€146.2827
Dec ’23€100.58
€134.49
+33.7%
10.0%€159.69€116.14€145.4025
Nov ’23€120.26
€167.49
+39.3%
10.6%€202.58€131.68€126.7825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Charter Communications

US$61.8b

Operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States.

CHTR

US$374.45

7D

1.7%

1Y

2.0%

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.05

7D

0.8%

1Y

39.1%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.60

7D

5.5%

1Y

-22.5%