Electronic Arts 가치 평가
EA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EA ( €143.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €247.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 수익 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$38.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EA은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EA 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EA 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €143.38 | €153.88 +7.3% | 7.0% | €174.49 | €136.35 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €155.04 | €148.93 -3.9% | 7.0% | €168.87 | €131.96 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €139.64 | €148.93 +6.6% | 7.0% | €168.87 | €131.96 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €128.22 | €144.76 +12.9% | 6.8% | €165.78 | €126.83 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €135.80 | €144.18 +6.2% | 6.5% | €165.23 | €126.41 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €138.00 | €147.46 +6.9% | 6.8% | €169.00 | €129.29 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €128.58 | €140.21 +9.0% | 5.8% | €158.98 | €126.25 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €120.80 | €140.11 +16.0% | 5.5% | €158.22 | €125.64 | n/a | 26 |
| May ’25 | €118.48 | €142.15 +20.0% | 5.0% | €159.00 | €126.27 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €122.52 | €140.38 +14.6% | 4.6% | €152.41 | €129.32 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €129.58 | €140.39 +8.3% | 4.5% | €152.26 | €129.19 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €125.36 | €139.66 +11.4% | 4.6% | €151.80 | €128.80 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €123.68 | €134.49 +8.7% | 5.8% | €146.74 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €126.64 | €134.89 +6.5% | 5.7% | €147.65 | €118.48 | €155.04 | 25 |
| Nov ’24 | €117.38 | €136.51 +16.3% | 6.2% | €151.39 | €120.17 | €139.64 | 26 |
| Oct ’24 | €113.74 | €134.32 +18.1% | 6.4% | €149.74 | €118.86 | €128.22 | 27 |
| Sep ’24 | €111.34 | €133.77 +20.1% | 6.8% | €149.96 | €117.56 | €135.80 | 26 |
| Aug ’24 | €124.14 | €131.58 +6.0% | 6.4% | €146.80 | €117.62 | €138.00 | 26 |
| Jul ’24 | €119.44 | €129.84 +8.7% | 4.8% | €141.70 | €118.69 | €128.58 | 26 |
| Jun ’24 | €119.22 | €130.08 +9.1% | 5.1% | €139.50 | €116.25 | €120.80 | 27 |
| May ’24 | €114.36 | €122.03 +6.7% | 7.0% | €136.73 | €102.09 | €118.48 | 28 |
| Apr ’24 | €110.02 | €123.69 +12.4% | 7.8% | €140.20 | €103.31 | €122.52 | 27 |
| Mar ’24 | €103.64 | €125.53 +21.1% | 7.8% | €142.74 | €105.18 | €129.58 | 26 |
| Feb ’24 | €104.32 | €124.56 +19.4% | 8.6% | €142.92 | €101.95 | €125.36 | 28 |
| Jan ’24 | €113.46 | €141.00 +24.3% | 7.7% | €177.36 | €118.87 | €123.68 | 29 |
| Dec ’23 | €124.54 | €144.78 +16.3% | 7.8% | €181.95 | €121.94 | €126.64 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 13:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Electronic Arts Inc. 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |