Solvay 가치 평가
SOLB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOLB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOLB ( €30.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOLB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOLB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOLB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SOLB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | €5.22b |
| 시가총액 | €3.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOLB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SOLB은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SOLB 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SOLB 은 Price-To-Sales 0.6 European Chemicals 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOLB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SOLB 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.72 | €33.88 +10.3% | 11.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €32.73 | €33.38 +2.0% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €37.36 | €32.63 -12.7% | 13.9% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.82 | €31.94 -10.8% | 12.8% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €31.54 | €31.63 +0.3% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €32.32 | €32.16 -0.5% | 13.5% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.36 | €39.28 +17.7% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €34.19 | €39.28 +14.9% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €30.97 | €37.25 +20.3% | 79.5% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.59 | €36.22 +47.3% | 82.4% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €23.86 | €36.16 +51.5% | 82.7% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €25.47 | €47.44 +86.2% | 82.4% | €150.00 | €22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €27.82 | €75.20 +170.3% | 69.5% | €150.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €107.10 | €125.53 +17.2% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | €32.73 | 15 |
| Nov ’24 | €100.65 | €126.86 +26.0% | 15.5% | €155.00 | €84.00 | €37.36 | 17 |
| Oct ’24 | €103.50 | €127.74 +23.4% | 15.2% | €155.00 | €84.00 | €35.82 | 17 |
| Sep ’24 | €105.40 | €125.53 +19.1% | 16.2% | €155.00 | €84.00 | €31.54 | 17 |
| Aug ’24 | €110.20 | €125.18 +13.6% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | €32.32 | 17 |
| Jul ’24 | €101.00 | €124.06 +22.8% | 15.9% | €150.00 | €84.00 | €33.36 | 16 |
| Jun ’24 | €98.22 | €122.33 +24.6% | 16.0% | €150.00 | €84.00 | €34.19 | 15 |
| May ’24 | €108.30 | €121.53 +12.2% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €30.97 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €121.53 0% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €24.59 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €117.73 0% | 15.1% | €145.00 | €81.00 | €23.86 | 15 |
| Feb ’24 | €107.55 | €115.80 +7.7% | 16.3% | €145.00 | €81.00 | €25.47 | 15 |
| Jan ’24 | €95.60 | €112.00 +17.2% | 16.8% | €145.00 | €81.00 | €27.82 | 16 |
| Dec ’23 | €93.84 | €112.00 +19.4% | 16.8% | €145.00 | €81.00 | €107.10 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 19:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Solvay SA 48 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |