K+S Aktiengesellschaft

WBAG:SDF 주식 보고서

시가총액: €2.7b

K+S 가치 평가

SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.83
Fair Value
56.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: SDF ( €15.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매€3.65b
시가총액€2.74b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
WIE Wienerberger
0.8x4.92%€3.6b
LNZ Lenzing
0.4x2.56%€1.1b
VOE Voestalpine
0.3x0.86%€4.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x1.68%€1.5b
SDF K+S
0.7x1.77%€2.7b

Price-To-Sales 대 피어: SDF은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SDF 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SDF 0.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SDF 은 Price-To-Sales 0.7 European Chemicals 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SDF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SDF 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.34
€14.01
-8.65%
19.98%€18.00€9.50n/a16
May ’26€15.30
€13.86
-9.44%
19.88%€18.00€9.50n/a16
Apr ’26€12.74
€12.52
-1.70%
23.52%€17.50€8.00n/a16
Mar ’26€13.18
€11.95
-9.30%
22.32%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.40
€11.90
-11.19%
22.65%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.41
€11.49
+10.41%
25.04%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.18
€11.51
+2.95%
24.92%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.24
€12.40
+10.29%
25.46%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.47
€13.14
+14.57%
25.08%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.70
€13.42
+25.45%
25.26%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.85
€14.61
+23.31%
20.77%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.67
€15.24
+20.25%
18.19%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.48
€15.31
+13.55%
17.54%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.14
€15.46
+9.37%
17.15%€20.00€10.00€15.3017
Apr ’25€14.47
€15.55
+7.50%
16.92%€20.00€10.00€12.7416
Mar ’25€13.16
€16.69
+26.80%
20.62%€23.00€11.00€13.1816
Feb ’25€12.74
€16.69
+30.99%
20.62%€23.00€11.00€13.4016
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.87%
17.07%€23.00€13.00€10.4116
Dec ’24€13.69
€18.21
+33.08%
15.74%€23.00€13.00€11.1816
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.48%
15.69%€25.00€16.00€11.2416
Oct ’24€17.16
€19.64
+14.46%
16.25%€25.00€15.00€11.4716
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.17%
16.25%€25.00€15.00€10.7016
Aug ’24€17.29
€19.18
+10.96%
15.92%€25.00€15.00€11.8516
Jul ’24€16.01
€20.07
+25.41%
15.81%€26.00€16.00€12.6716
Jun ’24€14.99
€20.76
+38.49%
17.57%€27.00€16.70€13.4816
May ’24€18.06
€23.58
+30.54%
17.25%€30.00€17.00€14.1416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.07
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 10:57
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

K+S Aktiengesellschaft 56 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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