K+S 가치 평가
SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SDF ( €11.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SDF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SDF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SDF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 79.2x |
| 수익 | €25.60m |
| 시가총액 | €2.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SDF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.7x | ||
WIE Wienerberger | 43.9x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.7x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 16.5x | 16.4% | €839.3m |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.9x | 9.4% | ₹199.5b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: SDF은 Price-To-Earnings 비율(79.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SDF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SDF 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SDF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 79.2x |
| 공정 PE 비율 | 45.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDF 79.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.27 | €11.51 +2.1% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.24 | €12.40 +10.3% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.47 | €13.14 +14.6% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.70 | €13.42 +25.5% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.85 | €14.61 +23.3% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.67 | €15.24 +20.2% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.48 | €15.31 +13.5% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.14 | €15.46 +9.4% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.47 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.16 | €16.69 +26.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.31 | €18.01 +25.9% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.69 | €18.21 +33.1% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.63 | €19.45 +24.5% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.24 | 16 |
| Oct ’24 | €17.16 | €19.64 +14.5% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.47 | 16 |
| Sep ’24 | €17.51 | €19.64 +12.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.70 | 16 |
| Aug ’24 | €17.29 | €19.18 +11.0% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.85 | 16 |
| Jul ’24 | €16.01 | €20.07 +25.4% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.67 | 16 |
| Jun ’24 | €14.99 | €20.76 +38.5% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.48 | 16 |
| May ’24 | €18.06 | €23.58 +30.5% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.14 | 16 |
| Apr ’24 | €19.56 | €24.09 +23.2% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.47 | 16 |
| Mar ’24 | €22.67 | €25.13 +10.8% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.16 | 15 |
| Feb ’24 | €21.46 | €25.26 +17.7% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
| Jan ’24 | €18.46 | €25.89 +40.2% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.31 | 15 |
| Dec ’23 | €20.71 | €25.59 +23.6% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.69 | 14 |
| Nov ’23 | €22.70 | €27.47 +21.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.63 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ArcelorMittal
€18.6b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.56
7D
-1.0%
1Y
3.1%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.87
7D
1.7%
1Y
6.9%
Aluminum Corporation of China
HK$125.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.57
7D
-4.8%
1Y
26.0%