Aurubis AG

WBAG:NDA 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Aurubis 가치 평가

NDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NDA ( €76.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €191.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익€416.10m
시가총액€3.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.7x
WIE Wienerberger
42.7x49.7%€2.9b
AMAG AMAG Austria Metall
16.9x16.4%€860.4m
MMK Mayr-Melnhof Karton
31.2x57.9%€1.5b
513599 Hindustan Copper
60.2xn/a₹242.1b
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NDA은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NDA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NDA 7.9x업계 평균 11.6xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NDA 은 Price-To-Earnings 7.9 European Metals and Mining 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NDA 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€76.60
€73.70
-3.8%
16.2%€90.00€58.00n/a10
Dec ’25€74.50
€70.60
-5.2%
17.1%€90.00€56.00n/a10
Nov ’25€72.50
€70.70
-2.5%
16.9%€90.00€57.00n/a10
Oct ’25€65.75
€69.67
+6.0%
15.3%€90.00€57.00n/a9
Sep ’25€68.40
€76.33
+11.6%
12.7%€90.00€60.00n/a9
Aug ’25€72.30
€78.22
+8.2%
11.7%€90.00€60.00n/a9
Jul ’25€77.10
€77.33
+0.3%
11.2%€90.00€60.00n/a9
Jun ’25€77.50
€77.78
+0.4%
11.2%€90.00€60.00n/a9
May ’25€75.10
€78.22
+4.2%
11.5%€90.00€60.00n/a9
Apr ’25€65.16
€82.11
+26.0%
19.9%€110.00€61.00n/a9
Mar ’25€59.02
€82.33
+39.5%
19.6%€110.00€61.00n/a9
Feb ’25€65.80
€85.22
+29.5%
16.4%€110.00€68.00n/a9
Jan ’25€74.28
€86.11
+15.9%
17.3%€110.00€60.00€76.409
Dec ’24€78.14
€89.78
+14.9%
16.9%€110.00€60.00€74.509
Nov ’24€76.94
€91.89
+19.4%
19.3%€123.00€60.00€72.509
Oct ’24€70.10
€91.00
+29.8%
20.0%€123.00€61.00€65.759
Sep ’24€71.82
€92.44
+28.7%
19.1%€123.00€61.00€68.409
Aug ’24€83.80
€98.14
+17.1%
17.4%€123.00€73.00€72.307
Jul ’24€78.72
€98.86
+25.6%
18.3%€128.00€73.00€77.107
Jun ’24€72.62
€98.86
+36.1%
17.2%€126.00€73.00€77.507
May ’24€84.78
€101.64
+19.9%
18.9%€136.00€69.00€75.107
Apr ’24€85.16
€101.50
+19.2%
19.3%€136.00€67.00€65.167
Mar ’24€94.00
€103.21
+9.8%
18.6%€136.00€67.00€59.027
Feb ’24€98.16
€91.57
-6.7%
26.5%€132.00€56.00€65.807
Jan ’24€76.72
€84.00
+9.5%
22.1%€110.00€56.00€74.287

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 16:41
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurubis AG 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg