Hecla Mining Company

WBAG:HLMI 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Hecla Mining 가치 평가

HLMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLMI ( €4.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLMI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLMI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매US$840.96m
시가총액US$3.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLMI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€849.9m
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.5b
HLMI Hecla Mining
3.8x10.0%€3.2b

Price-To-Sales 대 피어: HLMI은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HLMI 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HLMI 3.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies37PS00.81.62.43.24+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLMI 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLMI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLMI 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.82
€7.60
+57.8%
16.3%€11.05€6.34n/a10
Dec ’25€5.30
€7.42
+40.2%
16.3%€10.79€6.19n/a10
Nov ’25€6.02
€7.38
+22.5%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.91
€6.85
+15.9%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25n/a
€6.78
0%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25n/a
€6.87
0%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25n/a
€7.00
0%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25n/a
€6.81
0%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25n/a
€6.53
0%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25n/a
€5.24
0%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Mar ’25n/a
€5.24
0%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Feb ’25n/a
€5.63
0%
18.4%€8.08€3.92n/a10
Jan ’25n/a
€5.40
0%
20.7%€8.04€3.91n/a11
Dec ’24n/a
€5.45
0%
21.0%€8.17€3.97€5.3011
Nov ’24n/a
€5.66
0%
21.2%€8.50€4.15€6.0211
Oct ’24n/a
€5.81
0%
21.1%€8.43€3.75€5.9111
Sep ’24n/a
€5.95
0%
21.4%€8.56€4.16n/a10
Aug ’24n/a
€6.44
0%
17.3%€9.04€4.97n/a10
Jul ’24n/a
€6.46
0%
12.3%€7.59€5.29n/a10
Jun ’24n/a
€6.58
0%
12.9%€7.72€5.38n/a9
May ’24n/a
€6.51
0%
12.4%€7.47€5.43n/a8
Apr ’24n/a
€5.94
0%
9.4%€7.02€5.15n/a8
Mar ’24n/a
€5.61
0%
10.4%€6.55€4.45n/a8
Feb ’24n/a
€5.72
0%
11.3%€6.60€4.55n/a8
Jan ’24n/a
€5.43
0%
13.9%€6.55€4.45n/a9
Dec ’23n/a
€5.64
0%
15.5%€6.87€4.17n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 20:06
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hecla Mining Company 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research