Hecla Mining 가치 평가
HLMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLMI ( €5.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HLMI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.1x |
| 판매 | US$840.96m |
| 시가총액 | US$3.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HLMI은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HLMI 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 35 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 35 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HLMI 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLMI 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.11 | €7.60 +48.7% | 16.3% | €11.04 | €6.34 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.02 | €7.38 +22.5% | 14.9% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.91 | €6.85 +15.9% | 15.8% | €9.17 | €5.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €6.78 0% | 16.6% | €9.39 | €5.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.87 0% | 16.2% | €9.42 | €5.51 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.00 0% | 17.0% | €9.60 | €5.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €6.81 0% | 18.2% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €6.53 0% | 21.7% | €9.56 | €4.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €5.63 0% | 18.4% | €8.08 | €3.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €5.40 0% | 20.7% | €8.04 | €3.91 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €5.45 0% | 21.0% | €8.17 | €3.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €5.66 0% | 21.2% | €8.50 | €4.15 | €6.02 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €5.81 0% | 21.1% | €8.43 | €3.75 | €5.91 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €5.95 0% | 21.4% | €8.56 | €4.16 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €6.44 0% | 17.3% | €9.04 | €4.97 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €6.46 0% | 12.3% | €7.59 | €5.29 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €6.58 0% | 12.9% | €7.72 | €5.38 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €6.51 0% | 12.4% | €7.47 | €5.43 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €5.94 0% | 9.4% | €7.02 | €5.15 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €5.61 0% | 10.4% | €6.55 | €4.45 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €5.72 0% | 11.3% | €6.60 | €4.55 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €5.43 0% | 13.9% | €6.55 | €4.45 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €5.64 0% | 15.5% | €6.87 | €4.17 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €5.80 0% | 15.6% | €7.02 | €4.26 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.78
7D
2.8%
1Y
25.4%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.98
7D
0.7%
1Y
-19.3%
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.59
7D
-1.9%
1Y
26.1%