Hecla Mining 가치 평가
HLMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLMI ( €4.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLMI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 102.6x |
| 수익 | US$35.25m |
| 시가총액 | US$3.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HLMI은 Price-To-Earnings 비율(102.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLMI 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HLMI 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 102.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 102.6x |
| 공정 PE 비율 | 37.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLMI 102.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.99 | €6.61 +32.3% | 18.8% | €10.10 | €5.27 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €5.15 | €6.82 +32.4% | 20.4% | €10.63 | €5.08 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €4.92 | €7.30 +48.3% | 19.2% | €10.99 | €6.21 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €5.48 | €7.36 +34.3% | 17.9% | €11.04 | €6.24 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.79 | €7.54 +57.4% | 16.3% | €10.97 | €6.29 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €5.30 | €7.42 +40.2% | 16.3% | €10.79 | €6.19 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.02 | €7.38 +22.5% | 14.9% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.91 | €6.85 +15.9% | 15.8% | €9.17 | €5.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €6.78 0% | 16.6% | €9.39 | €5.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.87 0% | 16.2% | €9.42 | €5.51 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.00 0% | 17.0% | €9.60 | €5.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €6.81 0% | 18.2% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €6.53 0% | 21.7% | €9.56 | €4.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | €5.15 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | €4.92 | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €5.63 0% | 18.4% | €8.08 | €3.92 | €5.48 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €5.40 0% | 20.7% | €8.04 | €3.91 | €4.79 | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €5.45 0% | 21.0% | €8.17 | €3.97 | €5.30 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €5.66 0% | 21.2% | €8.50 | €4.15 | €6.02 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €5.81 0% | 21.1% | €8.43 | €3.75 | €5.91 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €5.95 0% | 21.4% | €8.56 | €4.16 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €6.44 0% | 17.3% | €9.04 | €4.97 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €6.46 0% | 12.3% | €7.59 | €5.29 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €6.58 0% | 12.9% | €7.72 | €5.38 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €6.51 0% | 12.4% | €7.47 | €5.43 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €5.94 0% | 9.4% | €7.02 | €5.15 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/30 19:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hecla Mining Company 34 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |