Hecla Mining 가치 평가
HLMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HLMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLMI ( €12.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HLMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HLMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLMI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.8x |
| 이익 | US$198.68m |
| 시가총액 | US$8.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.7x |
| 기업가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HLMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HLMI은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HLMI의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HLMI 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HLMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.8x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLMI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.02 | €11.70 -2.69% | 18.81% | €14.33 | €7.60 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €10.39 | €9.37 -9.78% | 20.99% | €11.08 | €5.54 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €7.60 | €7.16 -5.82% | 21.88% | €10.77 | €5.60 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €4.99 | €6.66 +33.53% | 20.56% | €9.92 | €5.18 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €5.12 | €6.15 +20.20% | 23.89% | €9.75 | €4.24 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €4.51 | €6.20 +37.65% | 26.08% | €10.19 | €4.43 | n/a | 9 |
| May ’26 | €4.99 | €6.61 +32.31% | 18.82% | €10.10 | €5.27 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €5.15 | €6.84 +32.74% | 20.41% | €10.66 | €5.10 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €4.92 | €7.26 +47.61% | 19.21% | €10.94 | €6.18 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €5.48 | €7.36 +34.29% | 17.90% | €11.04 | €6.24 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.79 | €7.54 +57.36% | 16.30% | €10.97 | €6.29 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €5.30 | €7.42 +40.19% | 16.30% | €10.79 | €6.19 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.02 | €7.38 +22.48% | 14.86% | €9.49 | €5.56 | €11.03 | 10 |
| Oct ’25 | €5.91 | €6.85 +15.86% | 15.82% | €9.17 | €5.37 | €10.39 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €6.78 0% | 16.56% | €9.39 | €5.50 | €7.60 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.87 0% | 16.21% | €9.42 | €5.51 | €4.99 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.00 0% | 16.95% | €9.60 | €5.62 | €5.12 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €6.81 0% | 18.20% | €9.49 | €5.56 | €4.51 | 10 |
| May ’25 | n/a | €6.53 0% | 21.67% | €9.56 | €4.66 | €4.99 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.37% | €7.60 | €3.46 | €5.15 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.37% | €7.60 | €3.46 | €4.92 | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €5.63 0% | 18.44% | €8.08 | €3.92 | €5.48 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €5.40 0% | 20.73% | €8.04 | €3.91 | €4.79 | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €5.45 0% | 20.96% | €8.17 | €3.97 | €5.30 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €5.66 0% | 21.16% | €8.50 | €4.15 | €6.02 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 18:43 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hecla Mining Company는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Jalonen | BofA Global Research |