Freeport-McMoRan Inc.

WBAG:FCX 주식 리포트

시가총액: €51.3b

Freeport-McMoRan 가치 평가

FCX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FCX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€68.1
Fair Value
48.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: FCX ( €35.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FCX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FCX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FCX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FCX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FCX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.8x
이익US$1.92b
시가총액US$59.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FCX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FCX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.9x
VOE Voestalpine
44.8x36.21%€5.3b
SCCO Southern Copper
29.2x5.47%US$108.2b
ANTO Antofagasta
32.3x12.88%UK£26.3b
358 Jiangxi Copper
13.2x8.10%HK$127.5b
FCX Freeport-McMoRan
30.8x19.79%€59.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FCX은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FCX의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FCX 30.8x업계 평균 15.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FCX 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FCX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FCX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.8x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FCX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€35.15
€40.13
+14.17%
12.87%€47.05€21.39n/a20
Oct ’26€33.35
€39.35
+18.01%
12.68%€46.87€23.01n/a19
Sep ’26€37.93
€43.15
+13.79%
12.74%€48.73€23.08n/a19
Aug ’26€34.48
€44.49
+29.02%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26€37.38
€38.14
+2.03%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26€33.87
€38.91
+14.88%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.66
€38.73
+22.35%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.89
€43.97
+26.04%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.30
€45.56
+29.08%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.09
€45.35
+29.25%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€37.08
€50.36
+35.80%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.12
€50.59
+20.11%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.16
€51.23
+21.52%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.20
€49.41
+9.31%
10.61%€60.53€38.92€33.3519
Sep ’25€39.42
€48.81
+23.82%
10.00%€56.44€38.60€37.9319
Aug ’25€40.81
€50.85
+24.61%
8.74%€58.02€40.52€34.4819
Jul ’25€45.41
€51.54
+13.51%
9.59%€60.68€42.01€37.3819
Jun ’25€47.79
€49.18
+2.91%
10.29%€55.40€41.55€33.8720
May ’25€47.37
€48.33
+2.03%
10.94%€56.09€38.33€31.6621
Apr ’25€43.33
€43.81
+1.10%
10.77%€52.65€36.02€34.8921
Mar ’25€35.34
€42.64
+20.67%
10.96%€52.60€34.14€35.3021
Feb ’25€36.66
€42.71
+16.51%
10.96%€52.57€34.13€35.0921
Jan ’25€38.85
€41.30
+6.33%
11.94%€51.76€33.60€37.0820
Dec ’24€35.90
€42.08
+17.22%
11.17%€52.37€34.00€42.1220
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.78%
10.47%€53.93€38.79€42.1619
Oct ’24€35.67
€45.46
+27.43%
9.57%€53.92€39.73€45.2018
€40.05
Fair Value
12.2% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 18:47
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Freeport-McMoRan Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg