Aperam S.A.

WBAG:APAM 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Aperam 가치 평가

APAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APAM ( €28.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APAM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APAM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APAM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익€289.00m
시가총액€2.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
AMAG AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
30.4x57.9%€1.5b
WIE Wienerberger
44.9x47.0%€3.0b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.9x82.9%NT$73.9b
APAM Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: APAM은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APAM 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APAM 7.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APAM 은 Price-To-Earnings 7.1 European Metals and Mining 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APAM 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.18
€31.89
+13.2%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.50
€30.76
+7.9%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.38
€30.73
+21.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.48
€30.34
+14.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€25.00
€30.66
+22.6%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.42
€30.54
+15.6%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.98
€29.63
+5.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.11
€30.73
+5.6%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€28.33
€30.36
+7.2%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.52
€30.50
+6.9%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.99
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.65
€30.00
-2.1%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.40
€29.00
+9.8%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€26.73
€30.28
+13.3%
23.4%€45.00€19.50€28.5011
Sep ’24€26.11
€32.84
+25.8%
22.1%€47.00€22.70€25.3811
Aug ’24€28.67
€33.48
+16.8%
21.4%€47.00€22.70€26.4811
Jul ’24€31.12
€36.26
+16.5%
18.0%€52.00€29.00€25.0011
Jun ’24€31.16
€37.79
+21.3%
18.1%€52.00€29.00€26.4210
May ’24€32.94
€38.78
+17.7%
19.6%€53.00€29.00€27.9810
Apr ’24€34.55
€39.67
+14.8%
17.9%€53.00€29.00€29.1110
Mar ’24€37.78
€39.34
+4.1%
19.0%€53.00€29.00€28.339
Feb ’24€36.31
€37.02
+2.0%
23.2%€53.00€28.00€28.529
Jan ’24€29.66
€34.60
+16.7%
25.9%€52.00€26.00€32.9910
Dec ’23€29.72
€34.11
+14.8%
26.6%€52.00€25.00€30.6510
Nov ’23€27.07
€35.51
+31.2%
32.1%€58.00€25.00€26.4010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.81

7D

-3.2%

1Y

21.2%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%