Albemarle 가치 평가
ALBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALBE ( €49.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALBE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALBE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ALBE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$5.09b |
| 시가총액 | US$6.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 59x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALBE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ALBE은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ALBE 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ALBE 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALBE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ALBE 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.68 | €71.55 +44.02% | 36.31% | €174.14 | €50.50 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €49.84 | €72.59 +45.66% | 36.29% | €176.16 | €51.09 | n/a | 25 |
| May ’26 | €51.39 | €74.62 +45.20% | 34.39% | €177.14 | €53.14 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €66.10 | €93.59 +41.59% | 30.65% | €207.86 | €62.82 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €74.24 | €98.40 +32.54% | 30.88% | €216.95 | €65.57 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €82.43 | €111.13 +34.82% | 28.15% | €217.06 | €70.42 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €83.60 | €113.54 +35.81% | 28.43% | €217.01 | €70.41 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €102.58 | €109.87 +7.10% | 29.29% | €212.36 | €68.90 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €89.63 | €105.09 +17.25% | 31.17% | €208.01 | €67.49 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €84.79 | €100.29 +18.28% | 32.39% | €201.51 | €65.38 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €82.37 | €100.40 +21.89% | 32.29% | €201.17 | €65.27 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €86.30 | €117.51 +36.16% | 26.95% | €208.51 | €75.06 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €89.76 | €138.53 +54.33% | 24.95% | €256.60 | €75.58 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €112.80 | €142.07 +25.95% | 24.29% | €254.62 | €75.00 | €49.84 | 25 |
| May ’25 | €112.82 | €143.42 +27.12% | 24.13% | €258.80 | €76.23 | €51.39 | 27 |
| Apr ’25 | €120.40 | €138.41 +14.96% | 25.09% | €253.72 | €74.73 | €66.10 | 27 |
| Mar ’25 | €131.68 | €140.60 +6.77% | 26.59% | €276.84 | €83.05 | €74.24 | 27 |
| Feb ’25 | €105.02 | €149.38 +42.24% | 25.23% | €276.00 | €82.80 | €82.43 | 27 |
| Jan ’25 | €135.28 | €171.18 +26.54% | 30.34% | €279.94 | €81.80 | €83.60 | 27 |
| Dec ’24 | €114.86 | €175.31 +52.63% | 30.23% | €282.99 | €82.69 | €102.58 | 27 |
| Nov ’24 | €114.60 | €225.16 +96.48% | 23.47% | €330.72 | €146.46 | €89.63 | 26 |
| Oct ’24 | €165.06 | €250.35 +51.67% | 17.84% | €331.07 | €146.61 | €84.79 | 24 |
| Sep ’24 | €185.86 | €243.96 +31.26% | 18.32% | €322.60 | €142.86 | €82.37 | 25 |
| Aug ’24 | €189.48 | €241.80 +27.61% | 19.95% | €325.44 | €140.12 | €86.30 | 25 |
| Jul ’24 | €202.25 | €241.34 +19.33% | 20.60% | €330.12 | €142.14 | €89.76 | 25 |
| Jun ’24 | €180.60 | €247.91 +37.27% | 21.88% | €336.85 | €145.03 | €112.80 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 15:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Albemarle Corporation 47 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |