Akzo Nobel 가치 평가
AKZO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AKZO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AKZO ( €55.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AKZO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AKZO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AKZO는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AKZO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | €10.41b |
| 시가총액 | €9.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AKZO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AKZO은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AKZO의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AKZO 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 European Chemicals 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AKZO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AKZO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.62 | €68.50 +23.16% | 7.90% | €75.00 | €59.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €57.30 | €69.50 +21.29% | 8.04% | €85.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €60.94 | €69.39 +13.86% | 8.39% | €85.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €58.96 | €68.94 +16.93% | 8.51% | €85.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €54.10 | €68.94 +27.44% | 8.51% | €85.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €58.06 | €69.56 +19.80% | 9.52% | €85.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €60.10 | €69.00 +14.81% | 10.26% | €85.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €54.74 | €69.00 +26.05% | 10.26% | €85.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €57.72 | €71.42 +23.74% | 9.22% | €85.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €59.68 | €70.47 +18.09% | 10.31% | €85.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €55.44 | €71.79 +29.49% | 10.56% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €57.20 | €73.47 +28.45% | 10.67% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €55.00 | €73.53 +33.68% | 10.52% | €90.00 | €58.00 | €55.90 | 19 |
| Nov ’25 | €59.12 | €73.47 +24.28% | 10.55% | €91.00 | €58.00 | €57.30 | 19 |
| Oct ’25 | €63.16 | €73.53 +16.41% | 12.63% | €91.00 | €54.00 | €60.94 | 19 |
| Sep ’25 | €57.76 | €72.89 +26.19% | 13.59% | €91.00 | €53.00 | €58.96 | 18 |
| Aug ’25 | €56.60 | €73.06 +29.07% | 13.31% | €91.00 | €53.00 | €54.10 | 18 |
| Jul ’25 | €56.24 | €75.94 +35.04% | 13.41% | €94.00 | €53.00 | €58.06 | 18 |
| Jun ’25 | €63.84 | €78.28 +22.62% | 9.70% | €94.00 | €65.00 | €60.10 | 18 |
| May ’25 | €62.14 | €78.39 +26.15% | 9.85% | €94.00 | €65.00 | €54.74 | 18 |
| Apr ’25 | €70.14 | €78.64 +12.12% | 10.68% | €96.00 | €63.00 | €57.72 | 18 |
| Mar ’25 | €67.64 | €79.08 +16.92% | 9.74% | €96.00 | €65.00 | €59.68 | 18 |
| Feb ’25 | €70.82 | €79.61 +12.41% | 10.89% | €96.00 | €65.00 | €55.44 | 19 |
| Jan ’25 | €75.00 | €79.05 +5.40% | 13.17% | €100.00 | €60.00 | €57.20 | 19 |
| Dec ’24 | €70.72 | €79.42 +12.30% | 13.21% | €100.00 | €60.00 | €55.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 08:40 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Akzo Nobel N.V.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Katie Richards | Barclays |
| Jennifer Barker | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |