Prudential Financial, Inc.

WBAG:PRU 주식 보고서

시가총액: €40.9b

Prudential Financial 가치 평가

PRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.83
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: PRU ( €114.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익US$4.06b
시가총액US$42.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
VIG Vienna Insurance Group
6.9xn/a€3.9b
2881 Fubon Financial Holding
10.7x-2.0%NT$1.2t
SLF Sun Life Financial
13.6x6.8%CA$48.4b
MET MetLife
16.1x14.5%US$57.3b
PRU Prudential Financial
10.4x7.3%€42.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PRU은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRU 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PRU 10.4x업계 평균 12.3xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRU 은 Price-To-Earnings 10.4 European Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRU 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€114.90
€126.25
+9.9%
8.0%€147.35€104.70n/a13
Jan ’26€112.25
€123.28
+9.8%
8.4%€144.40€102.60n/a13
Dec ’25€123.00
€122.91
-0.07%
8.1%€142.22€103.09n/a13
Nov ’25€113.55
€114.50
+0.8%
7.0%€132.39€99.30n/a13
Oct ’25€108.10
€108.29
+0.2%
6.6%€126.34€97.46n/a13
Sep ’25€108.40
€107.80
-0.6%
5.7%€119.08€97.43n/a12
Aug ’25€115.75
€109.13
-5.7%
9.3%€132.71€91.24n/a12
Jul ’25€109.50
€107.46
-1.9%
9.0%€131.75€92.51n/a12
Jun ’25€109.70
€106.43
-3.0%
9.3%€132.15€91.49n/a12
May ’25€103.50
€105.76
+2.2%
6.3%€116.91€92.59n/a13
Apr ’25€108.60
€100.99
-7.0%
5.3%€109.17€91.59n/a13
Mar ’25€99.70
€100.99
+1.3%
5.3%€109.17€91.59n/a13
Feb ’25€93.72
€98.53
+5.1%
8.5%€122.17€85.15n/a15
Jan ’25€93.46
€94.30
+0.9%
10.4%€121.08€79.81€112.2515
Dec ’24€89.72
€93.52
+4.2%
9.1%€115.28€80.23€123.0016
Nov ’24€85.90
€94.31
+9.8%
10.1%€117.78€79.14€113.5516
Oct ’24€90.38
€94.47
+4.5%
10.3%€117.46€78.93€108.1016
Sep ’24€89.04
€91.69
+3.0%
12.8%€115.66€64.77€108.4016
Aug ’24€87.64
€86.11
-1.7%
11.5%€109.48€63.34€115.7515
Jul ’24€80.72
€84.65
+4.9%
11.6%€104.66€64.27€109.5015
Jun ’24€74.10
€86.25
+16.4%
12.6%€105.95€63.20€109.7015
May ’24€77.04
€85.91
+11.5%
11.7%€103.91€61.98€103.5016
Apr ’24€76.05
€92.22
+21.3%
13.0%€107.47€60.22€108.6015
Mar ’24€94.34
€96.69
+2.5%
7.8%€108.19€79.28€99.7015
Feb ’24€95.71
€95.32
-0.4%
8.1%€108.91€78.46€93.7215
Jan ’24€93.45
€97.38
+4.2%
6.9%€111.13€84.76€93.4615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€126.35
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 03:38
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prudential Financial, Inc. 34 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research