Fubon Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2881 주식 보고서

시가총액: NT$1.2t

Fubon Financial Holding 가치 평가

2881 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2881 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2881 ( NT$90.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$176.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2881 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2881 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2881 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2881 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2881 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2881 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익NT$100.79b
시가총액NT$1.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2881 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2881 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
2882 Cathay Financial Holding
11.6x2.2%NT$993.1b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.4xn/aNT$202.5b
2883 KGI Financial Holding
12.6x5.1%NT$315.4b
5859 Farglory Life Insurance
3.2xn/aNT$22.0b
2881 Fubon Financial Holding
12.3x0.07%NT$1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 2881은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2881 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2881 12.3x업계 평균 11.1xNo. of Companies42PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2881 은 TW Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 10.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2881 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2881 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2881 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2881 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$90.50
NT$92.06
+1.7%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Nov ’25NT$90.40
NT$92.06
+1.8%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Oct ’25NT$90.70
NT$90.65
-0.06%
8.7%NT$102.70NT$73.33n/a11
Sep ’25NT$87.52
NT$85.78
-2.0%
10.3%NT$95.24NT$72.38n/a12
Aug ’25NT$84.00
NT$77.46
-7.8%
9.1%NT$93.33NT$66.29n/a12
Jul ’25NT$76.57
NT$74.96
-2.1%
4.8%NT$80.19NT$66.29n/a12
Jun ’25NT$69.90
NT$73.75
+5.5%
3.9%NT$78.10NT$66.29n/a12
May ’25NT$65.81
NT$71.17
+8.2%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Apr ’25NT$66.19
NT$70.82
+7.0%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Mar ’25NT$64.19
NT$66.88
+4.2%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Feb ’25NT$61.71
NT$66.11
+7.1%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Jan ’25NT$61.71
NT$64.55
+4.6%
6.6%NT$71.43NT$58.10n/a12
Dec ’24NT$60.76
NT$64.03
+5.4%
5.6%NT$70.48NT$58.10n/a12
Nov ’24NT$57.14
NT$63.85
+11.7%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.4012
Oct ’24NT$57.81
NT$63.85
+10.4%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.7012
Sep ’24NT$58.78
NT$62.17
+5.8%
6.7%NT$66.76NT$50.52NT$87.5211
Aug ’24NT$60.32
NT$60.76
+0.7%
8.3%NT$66.03NT$50.52NT$84.0011
Jul ’24NT$55.15
NT$60.10
+9.0%
8.5%NT$66.03NT$50.52NT$76.5711
Jun ’24NT$54.78
NT$59.39
+8.4%
8.1%NT$66.03NT$50.52NT$69.9011
May ’24NT$53.51
NT$56.31
+5.2%
10.6%NT$64.40NT$47.89NT$65.8110
Apr ’24NT$51.25
NT$56.69
+10.6%
10.3%NT$64.40NT$47.89NT$66.1911
Mar ’24NT$53.51
NT$57.53
+7.5%
10.2%NT$65.31NT$47.62NT$64.1911
Feb ’24NT$54.42
NT$56.07
+3.0%
12.1%NT$65.31NT$44.76NT$61.7111
Jan ’24NT$51.07
NT$53.74
+5.2%
9.9%NT$62.58NT$44.76NT$61.7111
Dec ’23NT$54.78
NT$53.34
-2.6%
10.1%NT$62.58NT$44.76NT$60.7611
Nov ’23NT$47.17
NT$51.92
+10.1%
9.3%NT$60.47NT$44.44NT$57.1412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Taiwan Fire & Marine Insurance

NT$10.2b

Provides various insurance products and services in Taiwan.

2832

NT$28.25

7D

0.4%

1Y

13.2%

Cathay Financial Holding

NT$993.1b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, rest of Asia, and internationally.

2882

NT$67.40

7D

0.9%

1Y

45.6%