Siemens Healthineers AG

WBAG:SHL 주식 보고서

시가총액: €58.3b

Siemens Healthineers 가치 평가

SHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHL ( €52.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30x
수익€1.94b
시가총액€58.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$65.8b
EW Edwards Lifesciences
28.2x3.3%US$44.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$36.1b
MDT Medtronic
24.2x10.2%US$103.9b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SHL은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHL 30.0x업계 평균 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHL 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.04
€59.56
+14.5%
6.6%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25€51.34
€59.62
+16.1%
6.4%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.21
€59.10
+22.6%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.22
€59.10
+11.0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.66
€59.50
+13.0%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.27
€59.75
+21.3%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€54.06
€60.62
+12.1%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.46
€60.47
+13.1%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.12
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.74
€59.93
+5.6%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.72
€59.97
+7.6%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€51.82
€59.01
+13.9%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.74
€58.56
+11.0%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.22
€57.19
+7.5%
5.4%€61.00€48.00€51.3420
Nov ’24€46.45
€56.81
+22.3%
6.5%€63.70€49.00€48.2120
Oct ’24€48.45
€56.84
+17.3%
6.8%€63.70€49.00€53.2218
Sep ’24€45.85
€57.50
+25.4%
7.3%€65.00€49.00€52.6617
Aug ’24€52.22
€58.96
+12.9%
8.7%€70.80€49.00€49.2717
Jul ’24€51.82
€59.21
+14.3%
8.7%€70.80€49.00€54.0616
Jun ’24€53.22
€59.25
+11.3%
8.5%€70.80€49.00€53.4617
May ’24€56.32
€59.16
+5.0%
6.7%€67.20€49.00€52.1216
Apr ’24€53.10
€59.16
+11.4%
6.7%€67.20€49.00€56.7416
Mar ’24€48.88
€59.24
+21.2%
6.8%€67.20€49.00€55.7215
Feb ’24€49.36
€57.87
+17.2%
7.5%€64.00€50.00€51.8215
Jan ’24€46.70
€58.07
+24.3%
7.8%€64.00€50.00€52.7415
Dec ’23€50.72
€58.93
+16.2%
10.4%€75.00€50.00€53.2215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Siemens Healthineers AG 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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