Siemens Healthineers AG

WBAG:SHL 주식 보고서

시가총액: €55.0b

Siemens Healthineers 가치 평가

SHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHL ( €49.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.3x
수익€1.94b
시가총액€55.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
BDX Becton Dickinson
44.4x15.6%US$65.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.6x11.5%US$37.4b
EW Edwards Lifesciences
26.3x1.9%US$40.0b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
26.1x14.7%CN¥323.7b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHL은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHL 28.3x업계 평균 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHL 은 Price-To-Earnings 28.3 European Medical Equipment 업계 평균( 28.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.37
€59.25
+20.0%
6.3%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.21
€59.10
+22.6%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.22
€59.10
+11.0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.66
€59.50
+13.0%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.27
€59.75
+21.3%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€54.06
€60.62
+12.1%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.46
€60.47
+13.1%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.12
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.74
€59.93
+5.6%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.72
€59.97
+7.6%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€51.82
€59.01
+13.9%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.74
€58.56
+11.0%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.22
€57.19
+7.5%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24€46.45
€56.81
+22.3%
6.5%€63.70€49.00€48.2120
Oct ’24€48.45
€56.84
+17.3%
6.8%€63.70€49.00€53.2218
Sep ’24€45.85
€57.50
+25.4%
7.3%€65.00€49.00€52.6617
Aug ’24€52.22
€58.96
+12.9%
8.7%€70.80€49.00€49.2717
Jul ’24€51.82
€59.21
+14.3%
8.7%€70.80€49.00€54.0616
Jun ’24€53.22
€59.25
+11.3%
8.5%€70.80€49.00€53.4617
May ’24€56.32
€59.16
+5.0%
6.7%€67.20€49.00€52.1216
Apr ’24€53.10
€59.16
+11.4%
6.7%€67.20€49.00€56.7416
Mar ’24€48.88
€59.24
+21.2%
6.8%€67.20€49.00€55.7215
Feb ’24€49.36
€57.87
+17.2%
7.5%€64.00€50.00€51.8215
Jan ’24€46.70
€58.07
+24.3%
7.8%€64.00€50.00€52.7415
Dec ’23€50.72
€58.93
+16.2%
10.4%€75.00€50.00€53.2215
Nov ’23€47.30
€60.03
+26.9%
18.8%€75.00€27.80€46.4515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%