emeis Société anonyme

WBAG:ORP2 주식 보고서

시가총액: €983.6m

emeis Société anonyme 가치 평가

ORP2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORP2 ( €6.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORP2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORP2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORP2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORP2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORP2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORP2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율0.7x
수익€1.47b
시가총액€983.57m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORP2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORP2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.5x
SIA Sienna Senior Living
44.1xn/aCA$1.3b
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.3b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
ORP2 emeis Société anonyme
0.7x-108.0%€983.6m

Price-To-Earnings 대 피어: ORP2은 Price-To-Earnings 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORP2 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
ORP2 0.7x업계 평균 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORP2 은 Price-To-Earnings 0.7 European Healthcare 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORP2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORP2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율0.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORP2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORP2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.02
€10.53
+74.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.28
€11.63
+85.2%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.53
€11,633.33
+210,343.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€9.10
€11,633.33
+127,752.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.37
€11,633.33
+112,125.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€13.24
€11,725.00
+88,430.7%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25n/a
€11,725.00
0%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€13.51
€10,975.00
+81,136.1%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25n/a
€6,230.00
0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€13.60
€3,640.00
+26,664.7%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.80
€2,737.50
+19,737.0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.50
€2,737.50
+16,490.9%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€19.10
€2,737.50
+14,232.5%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€937.39
€3,910.00
+317.1%
117.1%€10,000.00€20.00€6.285
Oct ’24€1,411.50
€3,909.99
+177.0%
117.1%€10,000.00€20.00€5.535
Sep ’24€1,724.50
€3,909.99
+126.7%
117.1%€10,000.00€20.00€9.105
Aug ’24€1,786.50
€3,939.99
+120.5%
115.6%€10,000.00€30.02€10.375
Jul ’24€2,649.99
€4,005.97
+51.2%
112.3%€10,000.00€170.01€13.245
Jun ’24€1,822.99
€4,917.48
+169.7%
93.5%€10,000.00€170.01n/a4
May ’24€2,436.99
€5,561.99
+128.2%
76.7%€10,000.00€289.94€13.515
Apr ’24€1,991.99
€5,601.65
+181.2%
69.5%€10,000.00€289.94n/a6
Mar ’24€2,566.99
€10,944.27
+326.3%
124.0%€43,000.00€289.94€13.607
Feb ’24€7,311.99
€13,688.58
+87.2%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.807
Jan ’24€6,067.99
€17,165.00
+182.9%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.508
Dec ’23€6,683.99
€17,415.00
+160.5%
84.1%€43,000.00€5,799.97€19.108
Nov ’23€9,246.00
€25,928.56
+180.4%
56.1%€43,000.00€7,000.00€937.397

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%

Koninklijke Philips

€22.9b

Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.

PHIA

€24.42

7D

-2.5%

1Y

30.9%