emeis Société anonyme 가치 평가
ORP2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORP2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORP2 ( €9.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORP2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORP2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORP2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORP2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 1x |
| 수익 | €1.47b |
| 시가총액 | €1.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.5x |
| PEG 비율 | -0.01x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORP2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 63.9x | ||
NHC National HealthCare | 11.6x | n/a | US$1.4b |
301293 Sanbo Hospital Management Group | 97.2x | n/a | CN¥10.7b |
USPH U.S. Physical Therapy | 90.2x | 30.8% | US$1.3b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 56.4x | 23.2% | ₹134.3b |
ORP2 emeis Société anonyme | 1x | -90.3% | €1.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORP2은 Price-To-Earnings 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORP2 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORP2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORP2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.27 | €9.48 +2.2% | 27.6% | €14.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €6.13 | €10.53 +71.7% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.83 | €10.53 +80.4% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.66 | €10.53 +86.0% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.28 | €11.63 +85.2% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.53 | €11.63 +110.4% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.10 | €11.63 +27.9% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.37 | €11.63 +12.2% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.24 | €2,509.23 +18,846.1% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2,509.23 0% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.51 | €2,508.48 +18,467.5% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €2,733.50 0% | 154.0% | €10,000.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.60 | €3,640.00 +26,664.7% | 123.9% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.80 | €2,737.50 +19,737.0% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €6.13 | 4 |
| Jan ’25 | €16.50 | €2,737.50 +16,490.9% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €5.83 | 4 |
| Dec ’24 | €19.10 | €2,737.50 +14,232.5% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €5.66 | 4 |
| Nov ’24 | €937.39 | €3,910.00 +317.1% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €6.28 | 5 |
| Oct ’24 | €1,411.50 | €3,909.99 +177.0% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €5.53 | 5 |
| Sep ’24 | €1,724.50 | €3,909.99 +126.7% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €9.10 | 5 |
| Aug ’24 | €1,786.50 | €3,939.99 +120.5% | 115.6% | €10,000.00 | €30.02 | €10.37 | 5 |
| Jul ’24 | €2,649.99 | €4,005.97 +51.2% | 112.3% | €10,000.00 | €170.01 | €13.24 | 5 |
| Jun ’24 | €1,822.99 | €4,917.48 +169.7% | 93.5% | €10,000.00 | €170.01 | n/a | 4 |
| May ’24 | €2,436.99 | €5,561.99 +128.2% | 76.7% | €10,000.00 | €289.94 | €13.51 | 5 |
| Apr ’24 | €1,991.99 | €5,601.65 +181.2% | 69.5% | €10,000.00 | €289.94 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €2,566.99 | €10,944.27 +326.3% | 124.0% | €43,000.00 | €289.94 | €13.60 | 7 |
| Feb ’24 | €7,311.99 | €13,688.58 +87.2% | 91.1% | €43,000.00 | €4,000.00 | €13.80 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/21 15:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
emeis Société anonyme 22 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Beatrice Allen | Berenberg |