Siloam International Hospitals 가치 평가
SILO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SILO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SILO ( IDR2310 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1767 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SILO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SILO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SILO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SILO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.3x |
| 수익 | Rp902.15b |
| 시가총액 | Rp30.00t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SILO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 73.2x | ||
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat | 31.5x | 12.16% | Rp36.9t |
HEAL Medikaloka Hermina | 45.3x | 18.35% | Rp21.3t |
PRAY Famon Awal Bros Sedaya | 54x | n/a | Rp8.8t |
MTMH Murni Sadar | 162x | n/a | Rp1.9t |
SILO Siloam International Hospitals | 33.3x | 13.68% | Rp30.0t |
Price-To-Earnings 대 피어: SILO은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SILO 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SILO 은 ID Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 43.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SILO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.3x |
| 공정 PE 비율 | 33.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SILO 은 예상 33.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp2,310.00 | Rp3,292.00 +42.51% | 10.68% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | Rp2,600.00 | Rp3,291.11 +26.58% | 11.26% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Rp2,500.00 | Rp3,338.89 +33.56% | 11.02% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Rp2,740.00 | Rp3,290.00 +20.07% | 11.50% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | Rp3,050.00 | Rp3,290.00 +7.87% | 11.50% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | Rp3,240.00 | Rp3,290.00 +1.54% | 11.50% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | Rp3,150.00 | Rp3,290.00 +4.44% | 11.50% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Rp3,080.00 | Rp3,168.00 +2.86% | 11.03% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Rp3,100.00 | Rp3,143.64 +1.41% | 10.87% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Rp2,820.00 | Rp2,984.00 +5.82% | 5.97% | Rp3,300.00 | Rp2,760.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Rp2,710.00 | Rp2,974.00 +9.74% | 6.05% | Rp3,300.00 | Rp2,760.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Rp2,790.00 | Rp2,905.56 +4.14% | 6.26% | Rp3,300.00 | Rp2,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp2,420.00 | Rp2,905.56 +20.06% | 6.26% | Rp3,300.00 | Rp2,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp2,400.00 | Rp2,764.44 +15.19% | 17.37% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | Rp2,600.00 | 9 |
| Apr ’25 | Rp2,480.00 | Rp2,810.56 +13.33% | 17.52% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | Rp2,500.00 | 9 |
| Mar ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,766.88 +19.78% | 18.30% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | Rp2,740.00 | 8 |
| Feb ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,671.67 +15.66% | 20.52% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | Rp3,050.00 | 9 |
| Jan ’25 | Rp2,180.00 | Rp2,569.50 +17.87% | 23.49% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | Rp3,240.00 | 10 |
| Dec ’24 | Rp2,220.00 | Rp2,605.00 +17.34% | 19.84% | Rp3,300.00 | Rp1,650.00 | Rp3,150.00 | 9 |
| Nov ’24 | Rp2,410.00 | Rp2,527.22 +4.86% | 20.55% | Rp3,300.00 | Rp1,650.00 | Rp3,080.00 | 9 |
| Oct ’24 | Rp2,040.00 | Rp2,152.78 +5.53% | 11.71% | Rp2,565.00 | Rp1,650.00 | Rp3,100.00 | 9 |
| Sep ’24 | Rp1,950.00 | Rp2,146.88 +10.10% | 12.43% | Rp2,565.00 | Rp1,650.00 | Rp2,820.00 | 8 |
| Aug ’24 | Rp1,860.00 | Rp2,177.50 +17.07% | 13.32% | Rp2,565.00 | Rp1,650.00 | Rp2,710.00 | 6 |
| Jul ’24 | Rp1,875.00 | Rp1,902.14 +1.45% | 13.62% | Rp2,170.00 | Rp1,400.00 | Rp2,790.00 | 7 |
| Jun ’24 | Rp1,650.00 | Rp1,902.14 +15.28% | 13.62% | Rp2,170.00 | Rp1,400.00 | Rp2,420.00 | 7 |
| May ’24 | Rp1,730.00 | Rp1,654.38 -4.37% | 24.36% | Rp2,170.00 | Rp1,050.00 | Rp2,400.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 18:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Siloam International Hospitals Tbk 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jason Chandra | CGS International |
| Patricia Sumampouw | CGS International |
| Lakshmi Rowter | Citigroup Inc |