Medikaloka Hermina 가치 평가

HEAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Rp1.01k

Fair Value

27.8% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: HEAL ( IDR1290 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1009.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.5x
수익	Rp556.67b
시가총액	Rp19.21t

HEAL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.5x
기업 가치/EBITDA	13.2x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	67.1x
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat	29.9x	12.2%	Rp33.0t
SILO Siloam International Hospitals	33.8x	12.1%	Rp33.4t
PRAY Famon Awal Bros Sedaya	33.4x	n/a	Rp8.9t
BMHS Bundamedik	171.4x	n/a	Rp2.2t
HEAL Medikaloka Hermina	34.5x	17.9%	Rp19.2t

Price-To-Earnings 대 피어: HEAL은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEAL 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEAL 은 ID Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 33.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.5x
공정 PE 비율	27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEAL 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp1,290.00	Rp1,721.67 +33.5%	10.8%	Rp2,000.00	Rp1,330.00	n/a	12
Mar ’26	Rp1,365.00	Rp1,721.67 +26.1%	10.8%	Rp2,000.00	Rp1,330.00	n/a	12
Feb ’26	Rp1,390.00	Rp1,721.67 +23.9%	10.8%	Rp2,000.00	Rp1,330.00	n/a	12
Jan ’26	Rp1,630.00	Rp1,721.67 +5.6%	10.8%	Rp2,000.00	Rp1,330.00	n/a	12
Dec ’25	Rp1,525.00	Rp1,721.67 +12.9%	10.8%	Rp2,000.00	Rp1,330.00	n/a	12
Nov ’25	Rp1,450.00	Rp1,700.00 +17.2%	12.5%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Oct ’25	Rp1,525.00	Rp1,693.33 +11.0%	12.1%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	12
Sep ’25	Rp1,300.00	Rp1,688.18 +29.9%	12.5%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Aug ’25	Rp1,315.00	Rp1,691.36 +28.6%	12.2%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Jul ’25	Rp1,350.00	Rp1,695.45 +25.6%	12.3%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
Jun ’25	Rp1,280.00	Rp1,703.64 +33.1%	12.2%	Rp2,000.00	Rp1,350.00	n/a	11
May ’25	Rp1,275.00	Rp1,712.00 +34.3%	12.7%	Rp1,950.00	Rp1,200.00	n/a	10
Apr ’25	Rp1,115.00	Rp1,717.27 +54.0%	10.7%	Rp1,950.00	Rp1,200.00	n/a	11
Mar ’25	Rp1,260.00	Rp1,756.82 +39.4%	5.2%	Rp1,950.00	Rp1,585.00	Rp1,365.00	11
Feb ’25	Rp1,325.00	Rp1,775.42 +34.0%	6.0%	Rp1,980.00	Rp1,585.00	Rp1,390.00	12
Jan ’25	Rp1,490.00	Rp1,787.92 +20.0%	5.6%	Rp1,980.00	Rp1,585.00	Rp1,630.00	12
Dec ’24	Rp1,460.00	Rp1,787.92 +22.5%	5.6%	Rp1,980.00	Rp1,585.00	Rp1,525.00	12
Nov ’24	Rp1,490.00	Rp1,751.50 +17.6%	7.5%	Rp1,980.00	Rp1,470.00	Rp1,450.00	10
Oct ’24	Rp1,310.00	Rp1,689.50 +29.0%	9.4%	Rp1,980.00	Rp1,450.00	Rp1,525.00	10
Sep ’24	Rp1,400.00	Rp1,724.00 +23.1%	8.5%	Rp1,980.00	Rp1,450.00	Rp1,300.00	10
Aug ’24	Rp1,440.00	Rp1,704.44 +18.4%	7.3%	Rp1,830.00	Rp1,450.00	Rp1,315.00	9
Jul ’24	Rp1,350.00	Rp1,699.00 +25.9%	7.3%	Rp1,830.00	Rp1,450.00	Rp1,350.00	10
Jun ’24	Rp1,315.00	Rp1,715.00 +30.4%	8.4%	Rp1,960.00	Rp1,450.00	Rp1,280.00	10
May ’24	Rp1,415.00	Rp1,686.82 +19.2%	9.1%	Rp1,960.00	Rp1,450.00	Rp1,275.00	11
Apr ’24	Rp1,355.00	Rp1,727.50 +27.5%	8.2%	Rp1,960.00	Rp1,460.00	Rp1,115.00	10
Mar ’24	Rp1,485.00	Rp1,727.50 +16.3%	8.2%	Rp1,960.00	Rp1,460.00	Rp1,260.00	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Rp1.72k

Fair Value

25.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/11 22:46
장 마감 주가	2025/03/11 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Medikaloka Hermina Tbk 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Patricia Gabriela	CGS International
Jason Chandra	CGS International
Lakshmi Rowter	Citigroup Inc