Fresenius SE KGaA 가치 평가
FRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRE ( €33.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FRE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | €22.81b |
| 시가총액 | €19.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: FRE은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FRE 의 PS 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: FRE 은 European Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.82 | €40.99 +21.2% | 11.6% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €33.32 | €40.19 +20.6% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.85 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.22 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.37 | €38.64 +15.8% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.77 | €38.64 +21.6% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.45 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.30 | €36.73 +25.3% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.93 | €36.22 +29.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.93 | €36.22 +45.3% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.80 | €38.21 +48.1% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €25.88 | €38.59 +49.1% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.23 | €38.66 +36.9% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | €33.47 | 16 |
| Dec ’24 | €29.10 | €38.48 +32.2% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | €33.32 | 16 |
| Nov ’24 | €24.24 | €38.51 +58.9% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.85 | 16 |
| Oct ’24 | €29.47 | €38.63 +31.1% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.37 | 17 |
| Aug ’24 | €28.68 | €36.59 +27.6% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.77 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.45 | 16 |
| Jun ’24 | €25.73 | €38.17 +48.4% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.30 | 15 |
| May ’24 | €26.19 | €37.11 +41.7% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.93 | 15 |
| Apr ’24 | €24.91 | €35.83 +43.8% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.93 | 16 |
| Mar ’24 | €25.10 | €35.23 +40.4% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.80 | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €25.88 | 16 |
| Jan ’24 | €26.29 | €35.06 +33.4% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.23 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 03:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fresenius SE & Co. KGaA 49 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |