Elevance Health 가치 평가
ELV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELV ( €362.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1335.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | US$5.92b |
| 시가총액 | US$91.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELV은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELV 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELV 은 Price-To-Earnings 15.8 European Healthcare 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €362.40 | €452.01 +24.73% | 7.35% | €523.17 | €382.76 | n/a | 19 |
| May ’26 | €365.60 | €447.77 +22.47% | 7.38% | €518.13 | €379.08 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €401.80 | €460.22 +14.54% | 10.73% | €577.38 | €374.14 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €377.10 | €472.29 +25.24% | 10.02% | €597.19 | €386.98 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €383.40 | €474.15 +23.67% | 10.39% | €600.63 | €372.87 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €354.80 | €485.68 +36.89% | 10.10% | €600.56 | €372.83 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €387.70 | €491.10 +26.67% | 7.51% | €590.13 | €439.05 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €381.30 | €489.62 +28.41% | 8.09% | €577.25 | €429.47 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €468.00 | €544.21 +16.28% | 5.07% | €600.10 | €496.32 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €500.00 | €553.00 +10.60% | 5.72% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €486.20 | €553.00 +13.74% | 5.72% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €500.40 | €567.20 +13.35% | 5.35% | €619.38 | €484.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €489.10 | €559.46 +14.39% | 5.17% | €614.06 | €480.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €494.90 | €560.15 +13.19% | 5.56% | €621.38 | €485.89 | €365.60 | 19 |
| Apr ’25 | €482.00 | €532.44 +10.47% | 4.18% | €583.08 | €482.04 | €401.80 | 19 |
| Mar ’25 | €458.00 | €527.55 +15.19% | 4.24% | €579.94 | €479.44 | €377.10 | 17 |
| Feb ’25 | €458.00 | €523.60 +14.32% | 4.26% | €580.32 | €479.75 | €383.40 | 16 |
| Jan ’25 | €424.00 | €517.42 +22.03% | 4.06% | €578.18 | €477.98 | €354.80 | 17 |
| Dec ’24 | €444.00 | €518.23 +16.72% | 4.65% | €576.67 | €476.74 | €387.70 | 17 |
| Nov ’24 | €426.00 | €535.91 +25.80% | 4.61% | €595.29 | €492.13 | €381.30 | 17 |
| Oct ’24 | €420.00 | €533.61 +27.05% | 4.33% | €588.68 | €486.67 | €468.00 | 19 |
| Sep ’24 | €410.00 | €521.07 +27.09% | 4.27% | €573.90 | €474.45 | €500.00 | 20 |
| Aug ’24 | €428.00 | €513.26 +19.92% | 4.50% | €566.98 | €468.73 | €486.20 | 20 |
| Jul ’24 | €408.00 | €513.01 +25.74% | 8.12% | €567.80 | €366.32 | €500.40 | 22 |
| Jun ’24 | €434.00 | €512.08 +17.99% | 7.72% | €563.52 | €363.56 | €489.10 | 22 |
| May ’24 | €422.00 | €510.67 +21.01% | 7.80% | €562.65 | €363.00 | €494.90 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 19:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elevance Health, Inc. 48 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |