DiaSorin 가치 평가
DIAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DIAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIAS ( €90.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DIAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DIAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIAS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.3x |
| 수익 | €194.11m |
| 시가총액 | €4.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DIAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DIAS은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DIAS 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIAS 은 Price-To-Earnings 25.3 European Medical Equipment 업계 평균( 31.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DIAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €90.90 | €108.28 +19.11% | 9.60% | €122.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €100.65 | €109.33 +8.63% | 9.74% | €125.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €92.20 | €110.33 +19.67% | 9.75% | €125.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €101.25 | €109.71 +8.35% | 10.43% | €124.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €103.95 | €106.27 +2.23% | 12.50% | €124.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €99.50 | €106.89 +7.43% | 12.76% | €126.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €105.50 | €106.88 +1.31% | 13.40% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.00 | €105.26 +5.26% | 13.84% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €105.40 | €104.65 -0.72% | 13.45% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.16% | 14.00% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €101.15 | €102.66 +1.49% | 13.53% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €92.88 | €101.66 +9.45% | 12.96% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.05 | €100.99 +0.94% | 12.65% | €121.00 | €80.00 | €91.66 | 12 |
| May ’25 | €95.80 | €97.41 +1.68% | 11.90% | €110.00 | €75.00 | €100.65 | 11 |
| Apr ’25 | €88.08 | €95.17 +8.05% | 12.21% | €110.00 | €75.00 | €92.20 | 9 |
| Mar ’25 | €93.56 | €94.23 +0.72% | 13.19% | €109.00 | €75.00 | €101.25 | 9 |
| Feb ’25 | €85.06 | €94.23 +10.78% | 13.19% | €109.00 | €75.00 | €103.95 | 9 |
| Jan ’25 | €93.48 | €96.72 +3.47% | 15.82% | €124.40 | €75.00 | €99.50 | 9 |
| Dec ’24 | €86.62 | €98.49 +13.70% | 14.59% | €124.40 | €75.00 | €105.50 | 9 |
| Nov ’24 | €85.02 | €104.54 +22.96% | 14.33% | €124.40 | €83.00 | €100.00 | 9 |
| Oct ’24 | €84.30 | €105.43 +25.07% | 14.77% | €124.40 | €83.00 | €105.40 | 9 |
| Sep ’24 | €95.96 | €109.54 +14.16% | 15.16% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €102.15 | €109.99 +7.67% | 14.48% | €130.00 | €86.00 | €101.15 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €110.10 0% | 15.06% | €135.00 | €86.00 | €92.88 | 9 |
| Jun ’24 | €97.28 | €110.10 +13.18% | 15.06% | €135.00 | €86.00 | €100.05 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/05 01:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DiaSorin S.p.A. 30 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sumit Sayal | AlphaValue |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |