DiaSorin S.p.A.

WBAG:DIAS 주식 보고서

시가총액: €5.7b

DiaSorin 가치 평가

DIAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIAS ( €106.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익€188.85m
시가총액€5.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.5x18.7%CN¥35.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
TFX Teleflex
38x22.8%US$8.9b
DEMANT Demant
23.3x12.4%DKK 59.1b
DIAS DiaSorin
30.3x13.6%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DIAS은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIAS 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DIAS 30.3x업계 평균 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIAS 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€106.85
€106.88
+0.03%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Nov ’25€100.00
€105.26
+5.3%
13.8%€126.00€82.00n/a13
Oct ’25€105.40
€104.65
-0.7%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Sep ’25€104.45
€104.62
+0.2%
14.0%€126.00€82.00n/a12
Aug ’25€101.15
€102.66
+1.5%
13.5%€126.00€82.00n/a12
Jul ’25€92.88
€101.66
+9.5%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€100.05
€100.99
+0.9%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€95.80
€97.41
+1.7%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25€88.08
€95.17
+8.0%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€93.56
€94.23
+0.7%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25€85.06
€94.23
+10.8%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25€93.48
€96.72
+3.5%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24€86.62
€98.49
+13.7%
14.6%€124.40€75.00n/a9
Nov ’24€85.02
€104.54
+23.0%
14.3%€124.40€83.00€100.009
Oct ’24€84.30
€105.43
+25.1%
14.8%€124.40€83.00€105.409
Sep ’24€95.96
€109.54
+14.2%
15.2%€130.00€83.00€104.459
Aug ’24€102.15
€109.99
+7.7%
14.5%€130.00€86.00€101.159
Jul ’24n/a
€110.10
0%
15.1%€135.00€86.00€92.889
Jun ’24€97.28
€110.10
+13.2%
15.1%€135.00€86.00€100.059
May ’24€98.30
€109.66
+11.6%
14.9%€135.00€86.00€95.809
Apr ’24n/a
€112.72
0%
14.6%€139.00€91.00€88.089
Mar ’24€111.20
€139.09
+25.1%
9.8%€170.00€122.00€93.569
Feb ’24€117.35
€140.76
+19.9%
10.0%€170.00€122.00€85.069
Jan ’24€131.40
€145.10
+10.4%
10.9%€170.00€122.00€93.488
Dec ’23€131.65
€145.10
+10.2%
10.9%€170.00€122.00€86.628
Nov ’23€130.70
€147.23
+12.6%
12.1%€170.00€122.00€85.028

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Siemens Healthineers

€56.5b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€50.48

7D

2.2%

1Y

-1.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.50

7D

6.2%

1Y

-35.6%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.50

7D

2.7%

1Y

17.5%