The Cigna Group

WBAG:CIGN 주식 보고서

시가총액: €70.6b

Cigna Group 가치 평가

CIGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIGN ( €267.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1872.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익US$3.04b
시가총액US$73.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
CVS CVS Health
11.4x18.7%US$55.4b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CIGN Cigna Group
24.3x24.2%€73.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CIGN은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIGN 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CIGN 24.3x업계 평균 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIGN 은 European Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CIGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€267.45
€379.03
+41.7%
5.2%€418.42€329.37n/a24
Dec ’25€321.35
€376.74
+17.2%
4.4%€413.56€339.91n/a24
Nov ’25€291.00
€367.12
+26.2%
4.6%€404.19€327.59n/a24
Oct ’25€317.35
€358.35
+12.9%
4.9%€394.07€319.39n/a24
Sep ’25€325.65
€355.80
+9.3%
4.8%€393.67€319.07n/a24
Aug ’25€309.10
€365.45
+18.2%
5.1%€403.11€323.42n/a24
Jul ’25€308.05
€366.51
+19.0%
5.2%€405.90€325.65n/a25
Jun ’25€307.60
€362.01
+17.7%
5.4%€401.68€322.27n/a23
May ’25€333.15
€358.97
+7.8%
7.2%€406.56€274.90n/a23
Apr ’25€338.20
€346.72
+2.5%
6.5%€377.24€268.76n/a23
Mar ’25€305.80
€340.16
+11.2%
6.3%€368.64€269.20n/a21
Feb ’25€282.00
€326.78
+15.9%
6.1%€354.20€268.73n/a21
Jan ’25€271.20
€324.14
+19.5%
6.4%€357.67€271.36n/a21
Dec ’24€248.90
€319.41
+28.3%
5.5%€351.35€292.94€321.3521
Nov ’24€293.60
€316.71
+7.9%
7.7%€363.79€271.19€291.0022
Oct ’24€272.30
€316.75
+16.3%
8.0%€364.17€271.47€317.3523
Sep ’24€256.70
€307.21
+19.7%
8.4%€352.89€263.06€325.6524
Aug ’24€269.10
€298.32
+10.9%
9.4%€350.12€258.27€309.1024
Jul ’24€256.20
€300.46
+17.3%
10.2%€352.58€260.09€308.0524
Jun ’24€237.40
€305.69
+28.8%
10.4%€358.86€264.72€307.6024
May ’24€225.90
€314.47
+39.2%
7.9%€349.39€258.64€333.1523
Apr ’24€234.45
€327.58
+39.7%
6.1%€358.82€287.99€338.2023
Mar ’24€270.10
€332.45
+23.1%
5.9%€363.21€291.51€305.8023
Feb ’24€287.95
€333.44
+15.8%
4.6%€356.78€297.47€282.0022
Jan ’24€309.45
€334.93
+8.2%
4.4%€360.78€300.81€271.2022
Dec ’23€308.75
€340.98
+10.4%
5.7%€370.14€283.61€248.9021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:32
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Cigna Group 48 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research