Align Technology, Inc.

WBAG:ALGN 주식 보고서

시가총액: €15.1b

Align Technology 가치 평가

ALGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALGN ( €205 )는 당사 추정치인 공정 가치( €250.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALGN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ALGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.7x
수익US$441.57m
시가총액US$15.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
SOLV Solventum
16x6.0%US$11.5b
COO Cooper Companies
47.5x19.3%US$18.6b
COLO B Coloplast
35.5x11.8%DKK 179.5b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
ALGN Align Technology
35.7x17.5%€15.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ALGN은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALGN 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALGN 35.7x업계 평균 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALGN 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€205.00
€251.80
+22.8%
11.7%€305.12€196.42n/a14
Dec ’25€220.10
€246.04
+11.8%
12.1%€301.38€188.36n/a13
Nov ’25€190.80
€241.59
+26.6%
12.1%€295.94€184.96n/a13
Oct ’25€222.90
€256.44
+15.0%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Sep ’25€212.60
€256.44
+20.6%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Aug ’25€213.00
€276.89
+30.0%
13.6%€327.05€198.64n/a13
Jul ’25€226.50
€311.82
+37.7%
11.8%€374.08€233.80n/a14
Jun ’25€234.50
€314.93
+34.3%
11.7%€368.72€230.45n/a14
May ’25€270.60
€315.28
+16.5%
12.0%€374.72€234.20n/a15
Apr ’25€303.20
€284.88
-6.0%
13.4%€326.07€197.48n/a15
Mar ’25€277.55
€284.90
+2.6%
13.0%€322.56€198.14n/a15
Feb ’25€248.10
€283.70
+14.3%
13.3%€316.48€197.80n/a14
Jan ’25€249.50
€252.29
+1.1%
19.9%€312.66€163.60n/a14
Dec ’24€203.40
€263.44
+29.5%
19.7%€357.74€170.35€220.1014
Nov ’24€171.00
€263.44
+54.1%
19.7%€357.74€170.35€190.8014
Oct ’24€292.70
€361.25
+23.4%
11.7%€413.33€248.00€222.9013
Sep ’24€344.30
€361.25
+4.9%
11.7%€413.33€248.00€212.6013
Aug ’24€341.20
€350.35
+2.7%
11.2%€400.14€245.54€213.0012
Jul ’24€323.05
€321.97
-0.3%
13.9%€381.02€204.12€226.5011
Jun ’24€272.40
€321.97
+18.2%
13.9%€381.02€204.12€234.5011
May ’24€283.20
€321.97
+13.7%
13.9%€381.02€204.12€270.6011
Apr ’24€299.65
€308.33
+2.9%
16.7%€387.41€175.26€303.2011
Mar ’24€284.45
€312.04
+9.7%
17.5%€392.74€177.67€277.5510
Feb ’24€250.85
€221.96
-11.5%
20.5%€289.19€147.36€248.1010
Jan ’24€198.08
€249.40
+25.9%
25.9%€374.10€159.62€249.5011
Dec ’23€190.14
€249.40
+31.2%
25.9%€374.10€159.62€203.4011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Align Technology, Inc. 49 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.