Carl Zeiss Meditec AG

WBAG:AFX 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Carl Zeiss Meditec 가치 평가

AFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFX ( €55.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익€203.20m
시가총액€4.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.1x
AMBU B Ambu
129.2x28.1%DKK 30.4b
GETI B Getinge
27.1x20.8%SEK 45.8b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.3x18.7%CN¥35.2b
ITGR Integer Holdings
39.8x20.8%US$4.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AFX은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFX 24.4x업계 평균 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFX 은 Price-To-Earnings 24.4 European Medical Equipment 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AFX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.65
€67.80
+21.8%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.45
€68.80
+19.8%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.10
€70.00
+5.9%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.45
€71.13
+7.0%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.8%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.15
€82.00
+24.0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.05
€103.87
+23.6%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€98.95
€108.67
+9.8%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€116.80
€105.47
-9.7%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€114.45
€101.93
-10.9%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.60
€97.57
-4.0%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.60
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€84.20
€103.08
+22.4%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€80.16
€105.73
+31.9%
14.9%€140.00€87.00€57.4511
Oct ’24€82.80
€113.36
+36.9%
19.3%€175.00€87.00€66.1011
Sep ’24€91.72
€114.36
+24.7%
19.6%€175.00€87.00€66.4511
Aug ’24€104.70
€127.36
+21.6%
17.9%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.18
€130.64
+31.7%
16.8%€175.00€90.00€66.1511
Jun ’24€108.95
€130.64
+19.9%
16.8%€175.00€90.00€84.0511
May ’24€121.70
€134.27
+10.3%
18.7%€175.00€90.00€98.9511
Apr ’24€127.60
€140.27
+9.9%
22.9%€195.00€76.00€116.8011
Mar ’24€128.95
€140.27
+8.8%
22.9%€195.00€76.00€114.4511
Feb ’24€131.50
€136.27
+3.6%
24.7%€195.00€69.00€101.6011
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6010
Dec ’23€132.55
€139.55
+5.3%
24.9%€195.00€69.00€84.2011
Nov ’23€122.90
€141.00
+14.7%
25.3%€195.00€69.00€80.1611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.00

7D

2.0%

1Y

16.1%

Koninklijke Philips

€23.6b

Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.

PHIA

€25.39

7D

3.2%

1Y

34.5%

Demant

DKK 58.0b

Operates as a hearing healthcare and audio technology company in Europe, North America, the Asia Pacific, Asia, and internationally.

DEMA

DKK 35.68

7D

0.4%

1Y

-4.6%