Cencora, Inc.

WBAG:ABC 주식 보고서

시가총액: €46.1b

Cencora 가치 평가

ABC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABC ( €237 )는 당사 추정치인 공정 가치( €667.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.8x
수익US$1.51b
시가총액US$48.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
MCK McKesson
31.2x15.0%US$79.1b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
20x18.5%CN¥71.3b
000963 Huadong Medicine
19.1x13.2%CN¥61.4b
ABC Cencora
31.8x14.6%€48.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ABC은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABC 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ABC 31.8x업계 평균 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABC 은 European Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ABC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€237.00
€252.41
+6.5%
7.9%€275.71€217.17n/a16
Nov ’25€216.85
€237.66
+9.6%
7.6%€265.07€198.57n/a16
Oct ’25€202.95
€234.01
+15.3%
7.5%€258.39€193.56n/a16
Sep ’25€214.80
€235.53
+9.6%
7.5%€257.96€193.24n/a16
Aug ’25€224.00
€241.85
+8.0%
7.7%€265.96€199.24n/a16
Jul ’25€208.95
€237.84
+13.8%
9.0%€260.15€180.25n/a16
Jun ’25€205.70
€236.41
+14.9%
9.3%€259.25€179.62n/a15
May ’25€223.85
€238.35
+6.5%
8.6%€261.88€181.45n/a16
Apr ’25€223.50
€227.64
+1.9%
10.4%€248.00€168.09n/a16
Mar ’25€219.05
€227.64
+3.9%
10.7%€248.83€168.65n/a15
Feb ’25€218.15
€215.95
-1.0%
12.6%€245.64€168.36n/a15
Jan ’25€184.02
€193.59
+5.2%
6.7%€214.88€160.93n/a14
Dec ’24€187.62
€195.09
+4.0%
6.3%€208.24€164.35n/a13
Nov ’24€178.70
€195.81
+9.6%
8.4%€212.60€153.07€216.8513
Oct ’24€171.96
€193.01
+12.2%
8.1%€210.58€151.62€202.9513
Sep ’24€162.38
€189.25
+16.5%
7.9%€206.35€148.57€214.8014
Aug ’24€171.48
€176.69
+3.0%
8.9%€193.21€135.16€224.0014
Jul ’24€175.66
€171.06
-2.6%
8.1%€190.13€136.20€208.9515
Jun ’24€160.88
€171.56
+6.6%
7.6%€190.73€137.29€205.7015
May ’24€151.00
€167.08
+10.6%
7.1%€188.74€137.18€223.8515
Apr ’24€146.90
€167.05
+13.7%
6.9%€185.30€137.36€223.5015
Mar ’24€146.28
€170.56
+16.6%
7.2%€188.76€139.93€219.0513
Feb ’24€151.82
€164.92
+8.6%
7.9%€182.97€135.63€218.1512
Jan ’24€152.06
€166.55
+9.5%
7.0%€183.67€139.40€184.0211
Dec ’23n/a
€171.74
0%
6.2%€188.72€150.01€187.6211
Nov ’23n/a
€175.02
0%
6.4%€193.79€157.26€178.7012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Siemens Healthineers

€55.6b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€49.81

7D

0.9%

1Y

-2.9%

CVS Health

US$73.0b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.32

7D

4.2%

1Y

-13.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.00

7D

2.0%

1Y

16.7%