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Constellation Brands 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 STZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

STZ ( €220.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €511.84 )

STZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STZ ( €220.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €511.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 STZ 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 STZ 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
STZ 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$44.67b

STZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.6x
기업 가치/EBITDA	15x
PEG 비율	3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.6x
RI Pernod Ricard	15.5x	5.6%	€31.6b
DGE Diageo	19.2x	3.3%	UK£56.2b
000858 Wuliangye YibinLtd	14.8x	10.5%	CN¥470.1b
BF.B Brown-Forman	20.9x	3.1%	US$21.5b
STZ Constellation Brands	18.1x	5.4%	€44.7b

Price-To-Earnings 대 피어: STZ은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STZ 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STZ 은 Price-To-Earnings 17.9 European Beverage 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€219.10	€272.29 +24.3%	5.3%	€299.38	€237.69	n/a	23
Aug ’25	€227.60	€275.92 +21.2%	5.3%	€303.37	€240.86	n/a	23
Jul ’25	€239.10	€280.59 +17.4%	4.8%	€308.98	€245.31	n/a	24
Jun ’25	€226.90	€276.95 +22.1%	4.9%	€304.72	€243.78	n/a	24
May ’25	€238.70	€280.44 +17.5%	4.8%	€308.35	€246.68	n/a	25
Apr ’25	€249.90	€270.18 +8.1%	5.6%	€299.36	€230.28	n/a	25
Mar ’25	€228.80	€268.22 +17.2%	5.7%	€298.32	€229.48	n/a	24
Feb ’25	€230.40	€268.22 +16.4%	5.7%	€298.32	€229.48	n/a	24
Jan ’25	€218.70	€263.19 +20.3%	5.2%	€281.70	€228.26	n/a	23
Dec ’24	€220.90	€273.21 +23.7%	5.0%	€291.06	€233.04	n/a	23
Nov ’24	€223.40	€274.82 +23.0%	5.4%	€293.62	€230.36	n/a	22
Oct ’24	€238.80	€275.91 +15.5%	5.8%	€297.96	€229.85	n/a	22
Sep ’24	€240.70	€262.49 +9.1%	7.3%	€291.19	€221.86	n/a	22
Aug ’24	€247.00	€253.34 +2.6%	8.0%	€285.01	€217.15	€227.60	23
Jul ’24	€226.00	€247.75 +9.6%	6.6%	€274.92	€214.44	€239.10	23
Jun ’24	€226.40	€246.05 +8.7%	7.7%	€276.03	€203.98	€226.90	24
May ’24	€205.40	€235.80 +14.8%	8.3%	€267.71	€196.02	€238.70	24
Apr ’24	€207.75	€234.21 +12.7%	9.9%	€275.07	€183.38	€249.90	25
Mar ’24	€204.20	€238.95 +17.0%	9.5%	€280.53	€187.02	€228.80	26
Feb ’24	€212.70	€232.27 +9.2%	9.7%	€273.09	€182.06	€230.40	25
Jan ’24	€220.65	€258.96 +17.4%	6.3%	€290.50	€223.03	€218.70	26
Dec ’23	€243.25	€267.62 +10.0%	6.4%	€299.27	€229.77	€220.90	24
Nov ’23	€246.45	€280.13 +13.7%	6.4%	€314.31	€241.31	€223.40	24
Oct ’23	€238.80	€280.94 +17.6%	6.8%	€321.39	€244.87	€238.80	23
Sep ’23	€247.60	€276.40 +11.6%	7.0%	€316.10	€240.84	€240.70	23
Aug ’23	€240.60	€269.09 +11.8%	7.1%	€308.39	€234.96	€247.00	22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.