SBM Offshore N.V.

WBAG:SBMO 주식 보고서

시가총액: €3.1b

SBM Offshore 가치 평가

SBMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBMO ( €17.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBMO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBMO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBMO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익US$428.00m
시가총액US$3.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBMO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.1x24.3%€455.4m
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12x9.7%CN¥23.8b
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
OII Oceaneering International
22.3xn/aUS$3.0b
SBMO SBM Offshore
7.7x-7.6%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SBMO은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBMO 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SBMO 7.7x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBMO 은 Price-To-Earnings 7.7 European Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBMO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBMO 7.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBMO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.78
€23.64
+32.9%
5.7%€25.11€22.10n/a6
Nov ’25€17.01
€23.25
+36.7%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.61
€22.84
+37.5%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.01
€21.59
+26.9%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.95
€20.21
+35.2%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.46
€20.04
+38.6%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.11
€19.85
+40.7%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€14.30
€19.95
+39.5%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.63
€20.01
+36.8%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.19
€19.15
+45.2%
14.0%€25.00€15.64n/a7
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59n/a7
Jan ’25€12.57
€18.69
+48.7%
13.7%€24.26€15.31n/a7
Dec ’24€12.23
€19.25
+57.4%
13.8%€25.02€15.79n/a7
Nov ’24€11.74
€20.05
+70.8%
10.6%€24.96€18.05€17.017
Oct ’24€12.69
€20.47
+61.3%
11.8%€26.07€17.97€16.617
Sep ’24€13.50
€20.81
+54.1%
14.4%€25.38€17.49€17.017
Aug ’24€13.35
€20.70
+55.1%
13.5%€24.96€17.11€14.957
Jul ’24€12.32
€20.47
+66.2%
13.3%€24.92€17.09€14.468
Jun ’24€12.87
€20.97
+62.9%
13.1%€25.47€17.51€14.118
May ’24€12.97
€19.91
+53.5%
9.2%€24.08€18.28€14.307
Apr ’24n/a
€20.37
0%
9.7%€24.33€18.47€14.637
Mar ’24n/a
€20.00
0%
16.1%€25.00€14.00€13.197
Feb ’24€14.49
€19.19
+32.5%
18.0%€24.85€12.95€11.817
Jan ’24€14.87
€19.48
+31.0%
16.3%€24.93€13.52€12.577
Dec ’23€15.58
€19.48
+25.1%
16.3%€24.93€13.52€12.237
Nov ’23€13.93
€19.92
+43.0%
16.5%€25.10€14.06€11.747

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

1.3%

1Y

-15.4%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

8.9%

1Y

-11.8%

Técnicas Reunidas

€846.8m

An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.

TRE

€10.80

7D

-1.7%

1Y

27.5%