Kinder Morgan, Inc.

WBAG:KMI 주식 보고서

시가총액: €60.8b

Kinder Morgan 가치 평가

KMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMI ( €27.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.1x
수익US$2.53b
시가총액US$63.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
WMB Williams Companies
25.2x3.0%US$72.7b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$68.4b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%€63.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KMI은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMI 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KMI 25.1x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMI 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMI 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.55
€24.34
-11.6%
10.6%€31.31€20.87n/a16
Nov ’25€22.50
€22.76
+1.2%
8.1%€26.70€20.26n/a16
Oct ’25€20.36
€20.24
-0.6%
5.8%€22.45€17.06n/a15
Sep ’25€19.36
€19.99
+3.3%
5.7%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25€19.55
€20.33
+4.0%
5.6%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25€18.40
€19.56
+6.3%
6.3%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25€17.73
€18.97
+7.0%
5.8%€20.27€16.58n/a17
May ’25€17.27
€19.00
+10.0%
5.3%€20.52€16.79n/a19
Apr ’25€16.90
€18.76
+11.0%
7.0%€21.22€15.68n/a18
Mar ’25€16.12
€18.97
+17.7%
7.3%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25€15.79
€18.98
+20.2%
6.9%€21.24€15.70n/a18
Jan ’25€16.01
€18.91
+18.1%
6.8%€21.30€15.75n/a19
Dec ’24€16.28
€18.59
+14.2%
7.6%€21.09€15.59n/a19
Nov ’24€15.50
€19.11
+23.3%
7.3%€20.84€16.10€22.5019
Oct ’24€15.79
€18.46
+16.9%
7.4%€20.92€15.91€20.3618
Sep ’24€15.87
€18.46
+16.3%
7.4%€20.92€15.91€19.3618
Aug ’24€15.89
€18.46
+16.2%
7.4%€20.92€15.91€19.5518
Jul ’24€15.76
€18.45
+17.1%
7.3%€21.02€16.00€18.4019
Jun ’24€15.09
€18.26
+21.1%
7.3%€20.87€15.88€17.7319
May ’24€14.90
€18.26
+22.6%
7.3%€20.87€15.88€17.2719
Apr ’24€16.05
€18.91
+17.8%
7.8%€22.51€16.41€16.9021
Mar ’24€16.19
€18.91
+16.8%
7.8%€22.51€16.41€16.1221
Feb ’24€16.89
€18.42
+9.0%
7.8%€22.08€16.10€15.7920
Jan ’24€16.97
€18.72
+10.3%
8.3%€22.78€16.61€16.0120
Dec ’23€18.27
€18.98
+3.9%
8.5%€23.05€16.81€16.2819
Nov ’23€18.51
€19.89
+7.5%
8.6%€24.09€17.56€15.5019

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

1.3%

1Y

-15.4%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

8.9%

1Y

-11.8%

Técnicas Reunidas

€846.8m

An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.

TRE

€10.80

7D

-1.7%

1Y

27.5%