Iwatani Corporation

WBAG:IWA 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Iwatani 가치 평가

IWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.64
Fair Value
145.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: IWA ( €11.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IWA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IWA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IWA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IWA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IWA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익JP¥50.39b
시가총액JP¥422.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
OMV OMV
9.6x16.4%€12.7b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
600098 Guangzhou Development Group
12.3x14.2%CN¥20.9b
605090 Jiangxi Jovo Energy
9.7x8.6%CN¥16.6b
IWA Iwatani
8.4x6.3%€422.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IWA은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IWA 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IWA 8.4x업계 평균 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IWA 은 Price-To-Earnings 8.4 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IWA 8.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.39
€14.75
+29.5%
22.2%€18.21€10.19n/a4
Jan ’26€10.88
€14.75
+35.6%
22.2%€18.21€10.19n/a4
Dec ’25€11.73
€16.30
+39.0%
18.7%€20.27€13.17n/a4
Nov ’25€11.72
€17.67
+50.8%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Oct ’25€13.29
€17.67
+33.0%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Sep ’25€13.71
€18.39
+34.1%
7.9%€20.25€16.69n/a3
Aug ’25€13.74
€17.42
+26.8%
7.9%€19.17€15.81n/a3
Jul ’25€14.05
€15.63
+11.2%
19.2%€19.19€11.87n/a3
Jun ’25€13.31
€15.99
+20.1%
18.4%€19.52€12.32n/a3
May ’25€13.33
€15.99
+20.0%
18.4%€19.52€12.32n/a3
Apr ’25€12.48
€14.20
+13.7%
11.1%€16.23€12.40n/a3
Mar ’25€11.57
€13.91
+20.3%
6.3%€14.60€12.45n/a4
Feb ’25€10.38
€14.30
+37.8%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Jan ’25€10.09
€14.30
+41.7%
7.3%€15.04€12.82€10.883
Dec ’24€11.05
€14.97
+35.5%
7.7%€16.89€13.82€11.734
Nov ’24€11.67
€15.27
+30.9%
8.0%€17.32€14.17€11.724
Oct ’24€11.97
€15.27
+27.7%
8.0%€17.32€14.17€13.294
Sep ’24€12.23
€15.27
+24.9%
8.0%€17.32€14.17€13.714
Aug ’24€11.95
€15.07
+26.1%
4.5%€16.13€14.29€13.744
Jul ’24€12.10
€15.07
+24.6%
4.5%€16.13€14.29€14.054
Jun ’24€11.26
€13.58
+20.6%
6.6%€14.52€12.27€13.314
May ’24€10.84
€14.37
+32.6%
6.9%€15.57€13.15€13.333
Apr ’24€10.06
€14.37
+42.9%
6.9%€15.57€13.15€12.483
Mar ’24€9.69
€13.64
+40.8%
4.5%€14.25€13.02€11.572
Feb ’24€9.78
€13.64
+39.4%
4.5%€14.25€13.02€10.382
Jan ’24€10.29
€13.64
+32.5%
4.5%€14.25€13.02€10.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.81
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 02:37
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Iwatani Corporation 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
Thanh Ha PhamJefferies LLC