Halliburton Company

WBAG:HAL 주식 보고서

시가총액: €21.7b

Halliburton 가치 평가

HAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAL ( €25.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익US$2.55b
시가총액US$22.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
8.8x24.3%€442.8m
OMV OMV
9x16.7%€11.9b
TEN Tenaris
7.7x-6.8%€19.6b
BKR Baker Hughes
17.8x10.5%US$39.4b
HAL Halliburton
8.9x6.6%€22.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HAL은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAL 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAL 8.9x업계 평균 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAL 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAL 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.15
€35.70
+41.9%
10.9%€47.94€26.85n/a29
Dec ’25€30.15
€36.79
+22.0%
8.9%€47.70€32.44n/a28
Nov ’25€25.63
€37.86
+47.7%
10.5%€45.93€32.15n/a28
Oct ’25€26.96
€37.82
+40.3%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.04
€39.43
+40.6%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€31.03
€40.79
+31.5%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.40
€44.43
+41.5%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.33
€44.07
+32.3%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.68
€44.79
+25.5%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.52
€43.33
+18.6%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.14
€43.52
+31.3%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.68
€43.41
+32.8%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.98
€44.85
+28.2%
9.1%€51.64€31.35€30.1530
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6330
Oct ’24€38.44
€44.66
+16.2%
10.8%€52.97€32.16€26.9628
Sep ’24€36.62
€43.03
+17.5%
10.2%€49.66€31.27€28.0428
Aug ’24€35.08
€42.34
+20.7%
10.1%€49.17€30.96€31.0328
Jul ’24€30.38
€43.18
+42.1%
12.7%€53.25€31.22€31.4028
Jun ’24€27.60
€44.47
+61.1%
12.3%€54.07€31.69€33.3327
May ’24€29.56
€43.40
+46.8%
11.9%€52.57€30.81€35.6827
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5226
Mar ’24€34.81
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1426
Feb ’24€37.27
€45.39
+21.8%
10.2%€53.47€35.95€32.6826
Jan ’24€36.20
€42.63
+17.8%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Halliburton Company 85 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP