TechnipFMC plc

WBAG:FTI 주식 보고서

시가총액: €10.8b

TechnipFMC 가치 평가

FTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.77
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: FTI ( €24.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익US$854.50m
시가총액US$12.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
10.9x11.8%€494.1m
OMV OMV
14.1x16.7%€14.9b
TEN Tenaris
9.8x0.9%€15.7b
HAL Halliburton
8.2x6.1%US$17.0b
FTI TechnipFMC
14.2x8.2%€12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FTI은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FTI 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FTI 14.2x업계 평균 10.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTI 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTI 14.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.86
€30.64
+23.3%
13.4%€39.69€21.17n/a23
Apr ’26€29.25
€31.70
+8.4%
19.9%€39.83€7.87n/a24
Mar ’26€27.47
€32.96
+20.0%
19.3%€40.50€8.20n/a25
Feb ’26€29.62
€32.79
+10.7%
19.3%€40.79€8.26n/a25
Jan ’26€26.92
€32.23
+19.7%
19.1%€40.53€8.20n/a25
Dec ’25€29.54
€30.28
+2.5%
18.5%€35.11€8.06n/a23
Nov ’25€24.82
€28.93
+16.6%
18.7%€34.02€7.81n/a22
Oct ’25€23.47
€26.95
+14.8%
20.3%€33.32€7.65n/a22
Sep ’25€23.92
€27.03
+13.0%
20.3%€33.41€7.67n/a22
Aug ’25€27.32
€27.74
+1.5%
20.7%€34.29€7.88n/a23
Jul ’25€24.43
€26.23
+7.4%
19.6%€31.31€7.83n/a23
Jun ’25€23.74
€26.23
+10.5%
19.6%€31.31€7.83n/a23
May ’25€24.80
€26.22
+5.7%
19.7%€31.80€7.95€24.8624
Apr ’25€22.66
€24.04
+6.1%
19.9%€30.72€7.91€29.2524
Mar ’25€20.25
€23.15
+14.3%
18.5%€30.41€7.83€27.4723
Feb ’25€18.01
€22.65
+25.8%
18.6%€29.24€7.77€29.6223
Jan ’25€18.32
€22.67
+23.8%
18.7%€29.42€7.81€26.9223
Dec ’24€19.04
€22.67
+19.1%
18.7%€29.42€7.81€29.5423
Nov ’24€20.59
€22.87
+11.1%
19.7%€30.24€8.03€24.8223
Oct ’24€20.41
€20.35
-0.3%
18.4%€27.20€7.97€23.4723
Sep ’24€17.28
€19.47
+12.7%
17.3%€26.62€7.80€23.9223
Aug ’24€16.65
€18.55
+11.4%
19.2%€26.37€7.73€27.3223
Jul ’24€14.51
€16.66
+14.8%
15.4%€21.09€7.79€24.4321
Jun ’24€12.98
€16.26
+25.3%
14.3%€18.09€7.69€23.7421
May ’24€12.06
€16.43
+36.3%
14.4%€18.23€7.75€24.8021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€29.75
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 08:47
장 마감 주가2025/04/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TechnipFMC plc 73 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue