SBO 가치 평가
SBO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SBO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBO ( €27.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SBO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SBO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SBO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | €38.88m |
| 시가총액 | €427.08m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SBO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.1x | ||
002278 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment | 61.4x | n/a | CN¥3.4b |
MATR Mattr | 23.2x | 40.86% | CA$687.3m |
SHIP Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P | 16x | n/a | د.ك152.3m |
3337 Anton Oilfield Services Group | 11.8x | 24.40% | HK$3.9b |
SBO SBO | 11x | 20.30% | €427.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: SBO은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SBO의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SBO 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(10.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SBO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.10 | €39.82 +46.94% | 8.80% | €45.80 | €35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €27.55 | €42.83 +55.44% | 13.66% | €50.50 | €35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €28.30 | €46.33 +63.69% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €29.60 | €46.33 +56.50% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €30.55 | €46.33 +51.64% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €31.35 | €46.33 +47.77% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €36.40 | €48.58 +33.45% | 8.09% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €34.05 | €49.88 +46.48% | 7.31% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €34.50 | €49.88 +44.57% | 7.31% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €29.80 | €53.38 +79.11% | 6.19% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.25 | €53.38 +82.48% | 6.19% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.30 | €56.13 +98.32% | 10.84% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.10 | €56.13 +92.87% | 10.84% | €65.00 | €50.00 | €27.35 | 4 |
| Sep ’25 | €32.70 | €60.70 +85.63% | 16.85% | €71.80 | €50.00 | €27.55 | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.91% | 13.22% | €71.80 | €51.00 | €28.30 | 4 |
| Jul ’25 | €37.75 | €67.70 +79.34% | 6.73% | €71.80 | €60.00 | €29.60 | 4 |
| Jun ’25 | €39.10 | €68.95 +76.34% | 8.10% | €75.00 | €60.00 | €30.55 | 4 |
| May ’25 | €45.70 | €71.45 +56.35% | 3.19% | €75.00 | €69.00 | €31.35 | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.59% | 4.26% | €75.00 | €67.00 | €36.40 | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €70.93 +68.87% | 4.40% | €75.00 | €67.00 | €34.05 | 4 |
| Feb ’25 | €44.25 | €70.93 +60.28% | 4.40% | €75.00 | €67.00 | €34.50 | 4 |
| Jan ’25 | €44.20 | €73.13 +65.44% | 8.63% | €82.50 | €66.00 | €29.80 | 4 |
| Dec ’24 | €41.35 | €75.63 +82.89% | 10.90% | €85.00 | €66.00 | €29.25 | 4 |
| Nov ’24 | €47.50 | €83.63 +76.05% | 13.86% | €98.00 | €66.00 | €28.30 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.85% | 12.86% | €98.00 | €66.00 | €29.10 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 05:10 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SBO AG는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Dawson | Berenberg |
| Henry Tarr | Berenberg |
| James Redfern | BofA Global Research |