Diamondback Energy, Inc.

WBAG:FANG 주식 보고서

시가총액: €48.6b

Diamondback Energy 가치 평가

FANG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FANG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FANG ( €168.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €287.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FANG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FANG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FANG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FANG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FANG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FANG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익US$3.20b
시가총액US$51.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FANG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FANG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
OMV OMV
9.4x16.8%€12.3b
HES Hess
17.1x16.1%US$44.9b
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x2.8%CA$98.6b
EOG EOG Resources
10.5x-2.7%US$74.5b
FANG Diamondback Energy
16.1x11.1%€51.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FANG은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FANG 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FANG 16.1x업계 평균 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FANG 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FANG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FANG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FANG 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FANG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€168.76
€206.62
+22.4%
8.4%€243.40€163.22n/a28
Nov ’25€162.84
€199.36
+22.4%
8.1%€235.31€162.41n/a29
Oct ’25€160.16
€196.87
+22.9%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€174.96
€201.18
+15.0%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€183.50
€206.30
+12.4%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€188.28
€207.90
+10.4%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€181.90
€204.75
+12.6%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€190.54
€205.44
+7.8%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€182.48
€186.89
+2.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€170.48
€178.60
+4.8%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.84
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€140.26
€164.16
+17.0%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€143.80
€170.54
+18.6%
11.2%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.5%€212.42€136.89€162.8429
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.7%€211.32€138.03€160.1629
Sep ’24n/a
€160.99
0%
10.0%€206.08€129.96€174.9628
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.6%€188.47€112.90€183.5028
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.1%€189.69€113.63€188.2828
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.5%€192.94€115.58€181.9028
May ’24n/a
€157.22
0%
9.9%€187.85€114.35€190.5429
Apr ’24n/a
€158.59
0%
11.4%€198.97€115.53€182.4830
Mar ’24n/a
€164.95
0%
11.3%€200.71€118.18€170.4830
Feb ’24n/a
€160.61
0%
11.9%€194.80€105.59€141.8430
Jan ’24n/a
€169.28
0%
12.2%€216.80€109.34€140.2629
Dec ’23n/a
€174.11
0%
12.0%€220.75€111.34€143.8030
Nov ’23n/a
€175.73
0%
12.0%€232.85€126.55n/a31

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.67

7D

-1.2%

1Y

14.5%

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

Saipem

€4.8b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.44

7D

3.6%

1Y

67.0%