MSCI 가치 평가
MSCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MSCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSCI ( €504.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €535.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSCI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MSCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MSCI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSCI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.4x |
| 수익 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$43.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.4x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MSCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSCI은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MSCI 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 24 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MSCI 은 European Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MSCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSCI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €504.40 | €544.29 +7.91% | 8.07% | €597.85 | €460.56 | n/a | 15 |
| May ’26 | €477.50 | €544.29 +13.99% | 8.07% | €597.85 | €460.56 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €525.60 | €629.67 +19.80% | 8.44% | €690.83 | €506.42 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €559.80 | €629.67 +12.48% | 8.44% | €690.83 | €506.42 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €566.40 | €635.39 +12.18% | 8.70% | €697.48 | €511.29 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €582.40 | €633.59 +8.79% | 9.42% | €697.62 | €492.10 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €578.20 | €605.16 +4.66% | 9.07% | €661.50 | €481.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €530.80 | €587.75 +10.73% | 9.05% | €644.56 | €469.61 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €516.80 | €541.55 +4.79% | 9.59% | €632.38 | €451.70 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €520.20 | €533.36 +2.53% | 7.54% | €589.68 | €453.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €510.40 | €541.93 +6.18% | 8.41% | €599.76 | €456.74 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €449.10 | €513.42 +14.32% | 10.08% | €595.13 | €426.42 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €453.10 | €513.42 +13.31% | 10.08% | €595.13 | €426.42 | n/a | 13 |
| May ’25 | €445.10 | €518.69 +16.53% | 12.21% | €601.43 | €379.40 | €477.50 | 14 |
| Apr ’25 | €517.80 | €562.59 +8.65% | 11.92% | €642.95 | €431.70 | €525.60 | 15 |
| Mar ’25 | €518.80 | €566.70 +9.23% | 12.03% | €647.50 | €434.75 | €559.80 | 16 |
| Feb ’25 | €541.20 | €575.10 +6.26% | 10.50% | €647.85 | €434.99 | €566.40 | 16 |
| Jan ’25 | €512.20 | €507.17 -0.98% | 9.89% | €587.07 | €403.61 | €582.40 | 16 |
| Dec ’24 | €480.70 | €498.53 +3.71% | 9.42% | €586.75 | €403.39 | €578.20 | 16 |
| Nov ’24 | €449.40 | €511.84 +13.89% | 9.27% | €605.63 | €416.37 | €530.80 | 16 |
| Oct ’24 | €492.00 | €538.04 +9.36% | 10.45% | €610.81 | €413.47 | €516.80 | 16 |
| Sep ’24 | €506.00 | €530.32 +4.81% | 10.79% | €595.79 | €403.30 | €520.20 | 16 |
| Aug ’24 | €497.70 | €523.28 +5.14% | 10.75% | €591.11 | €400.14 | €510.40 | 17 |
| Jul ’24 | €430.30 | €492.43 +14.44% | 9.17% | €548.10 | €376.36 | €449.10 | 17 |
| Jun ’24 | €433.70 | €509.02 +17.37% | 11.82% | €672.62 | €379.62 | €453.10 | 16 |
| May ’24 | €421.40 | €503.26 +19.42% | 12.28% | €661.60 | €373.40 | €445.10 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 03:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MSCI Inc. 35 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |