Mastercard Incorporated

WBAG:MAST 주식 보고서

시가총액: €459.1b

Mastercard 가치 평가

MAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAST ( €498.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €456.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.8x
수익US$12.32b
시가총액US$478.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.6x
V Visa
31.2x9.6%US$607.4b
FI Fiserv
41.2x18.7%US$126.0b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.0b
SQ Block
54.3x27.7%US$57.2b
MAST Mastercard
38.8x12.1%€478.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MAST은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAST 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAST 38.8x업계 평균 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAST 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MAST 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€498.95
€535.06
+7.2%
6.8%€585.78€445.80n/a36
Nov ’25€469.80
€502.16
+6.9%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€446.80
€468.77
+4.9%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.15
€464.99
+6.9%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.50
€479.47
+11.9%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.50
€478.87
+17.5%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€405.85
€474.40
+16.9%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€424.65
€480.30
+13.1%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.00
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€386.20
€414.46
+7.3%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.20
€409.76
+7.2%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€357.20
€421.33
+18.0%
5.0%€457.33€383.63€469.8035
Oct ’24€377.40
€433.52
+14.9%
5.8%€500.86€384.40€446.8033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.1534
Aug ’24€359.60
€409.78
+14.0%
6.1%€481.07€353.76€428.5034
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.5034
Jun ’24€342.00
€403.87
+18.1%
4.7%€443.73€362.63€405.8533
May ’24€335.80
€392.86
+17.0%
4.5%€430.23€354.57€424.6534
Apr ’24€333.75
€393.66
+18.0%
4.8%€435.42€358.85€444.0034
Mar ’24€329.25
€395.00
+20.0%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€338.00
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€324.50
€374.18
+15.3%
7.5%€445.28€292.45€386.2034
Dec ’23€339.50
€381.12
+12.3%
7.9%€455.67€299.27€382.2035
Nov ’23€332.75
€400.85
+20.5%
7.7%€477.85€313.84€357.2035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$458.85

7D

3.2%

1Y

38.5%

MLP

€642.7m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.89

7D

-0.7%

1Y

22.3%

Worldline

€1.7b

Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

WLN

€6.16

7D

-4.9%

1Y

-56.0%