Global Payments 가치 평가

GPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€205.96

Fair Value

49.6% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: GPN ( €103.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €205.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20x
수익	US$1.36b
시가총액	US$27.90b

GPN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.3x
기업 가치/EBITDA	10x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.8x
CPAY Corpay	25.6x	15.6%	US$26.2b
XYZ Block	44.6x	23.6%	US$48.3b
JKHY Jack Henry & Associates	30.8x	8.5%	US$12.7b
FIS Fidelity National Information Services	50x	24.5%	US$44.5b
GPN Global Payments	20x	10.5%	€27.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GPN은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPN 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GPN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€103.80	€128.12 +23.4%	14.9%	€167.08	€89.88	n/a	29
Feb ’26	€109.20	€126.16 +15.5%	14.9%	€164.53	€88.50	n/a	29
Jan ’26	€106.40	€127.32 +19.7%	15.1%	€165.39	€88.97	n/a	30
Dec ’25	€113.05	€123.58 +9.3%	15.0%	€162.93	€88.45	n/a	30
Nov ’25	€96.90	€118.77 +22.6%	15.4%	€157.80	€85.82	n/a	30
Oct ’25	€90.94	€121.07 +33.1%	16.1%	€174.23	€85.32	n/a	30
Sep ’25	€100.35	€124.75 +24.3%	15.8%	€182.27	€84.88	n/a	34
Aug ’25	€91.56	€130.38 +42.4%	15.8%	€186.54	€86.87	n/a	36
Jul ’25	€89.22	€135.38 +51.7%	15.3%	€190.35	€88.64	n/a	36
Jun ’25	€91.78	€136.90 +49.2%	14.4%	€188.52	€83.17	n/a	35
May ’25	€115.20	€143.35 +24.4%	12.7%	€190.80	€84.18	n/a	36
Apr ’25	€123.60	€144.45 +16.9%	12.5%	€188.43	€83.13	n/a	35
Mar ’25	€120.20	€145.20 +20.8%	12.1%	€188.52	€83.17	n/a	35
Feb ’25	€122.20	€136.77 +11.9%	12.8%	€165.40	€82.70	€109.20	35
Jan ’25	€115.80	€130.25 +12.5%	13.7%	€163.44	€81.72	€106.40	35
Dec ’24	€109.60	€130.51 +19.1%	14.5%	€164.48	€82.24	€113.05	35
Nov ’24	€102.00	€135.82 +33.2%	13.9%	€170.33	€89.90	€96.90	34
Oct ’24	€110.20	€137.74 +25.0%	15.1%	€197.58	€90.83	€90.94	30
Sep ’24	€119.60	€136.63 +14.2%	14.6%	€195.87	€90.05	€100.35	32
Aug ’24	€107.40	€128.32 +19.5%	16.8%	€189.38	€88.32	€91.56	32
Jul ’24	€89.70	€126.43 +40.9%	18.3%	€190.74	€81.61	€89.22	32
Jun ’24	€91.70	€127.75 +39.3%	17.3%	€191.88	€82.10	€91.78	31
May ’24	€99.00	€127.40 +28.7%	16.8%	€189.59	€81.12	€115.20	30
Apr ’24	€96.48	€130.47 +35.2%	17.8%	€191.76	€82.05	€123.60	27
Mar ’24	€104.10	€138.66 +33.2%	18.3%	€197.16	€84.36	€120.20	25
Feb ’24	€104.30	€132.17 +26.7%	20.7%	€201.61	€81.56	€122.20	27

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 29 Analysts

€128.27

Fair Value

19.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/11 09:59
장 마감 주가	2025/02/11 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Global Payments Inc. 67 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Koning	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Ramsey El-Assal	Barclays