Global Payments 가치 평가
GPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPN ( €112.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €209.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.8x |
| 수익 | US$1.36b |
| 시가총액 | US$29.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GPN은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GPN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GPN 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GPN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €112.75 | €124.37 +10.3% | 15.2% | €164.21 | €89.14 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €96.90 | €119.05 +22.9% | 15.6% | €157.80 | €85.82 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €90.94 | €121.07 +33.1% | 16.1% | €174.23 | €85.32 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €100.35 | €124.75 +24.3% | 15.8% | €182.27 | €84.88 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €91.56 | €130.38 +42.4% | 15.8% | €186.54 | €86.87 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €89.22 | €135.38 +51.7% | 15.3% | €190.35 | €88.64 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | €91.78 | €136.90 +49.2% | 14.4% | €188.52 | €83.17 | n/a | 35 |
| May ’25 | €115.20 | €143.35 +24.4% | 12.7% | €190.80 | €84.18 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | €123.60 | €144.45 +16.9% | 12.5% | €188.43 | €83.13 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | €120.20 | €145.20 +20.8% | 12.1% | €188.52 | €83.17 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | €122.20 | €136.77 +11.9% | 12.8% | €165.40 | €82.70 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | €115.80 | €130.25 +12.5% | 13.7% | €163.44 | €81.72 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | €109.60 | €130.51 +19.1% | 14.5% | €164.48 | €82.24 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | €102.00 | €135.82 +33.2% | 13.9% | €170.33 | €89.90 | €96.90 | 34 |
| Oct ’24 | €110.20 | €137.74 +25.0% | 15.1% | €197.58 | €90.83 | €90.94 | 30 |
| Sep ’24 | €119.60 | €136.63 +14.2% | 14.6% | €195.87 | €90.05 | €100.35 | 32 |
| Aug ’24 | €107.40 | €128.32 +19.5% | 16.8% | €189.38 | €88.32 | €91.56 | 32 |
| Jul ’24 | €89.70 | €126.43 +40.9% | 18.3% | €190.74 | €81.61 | €89.22 | 32 |
| Jun ’24 | €91.70 | €127.75 +39.3% | 17.3% | €191.88 | €82.10 | €91.78 | 31 |
| May ’24 | €99.00 | €127.40 +28.7% | 16.8% | €189.59 | €81.12 | €115.20 | 30 |
| Apr ’24 | €96.48 | €130.47 +35.2% | 17.8% | €191.76 | €82.05 | €123.60 | 27 |
| Mar ’24 | €104.10 | €138.66 +33.2% | 18.3% | €197.16 | €84.36 | €120.20 | 25 |
| Feb ’24 | €104.30 | €132.17 +26.7% | 20.7% | €201.61 | €81.56 | €122.20 | 27 |
| Jan ’24 | €92.62 | €139.92 +51.1% | 18.1% | €207.22 | €106.43 | €115.80 | 27 |
| Dec ’23 | €99.04 | €147.78 +49.2% | 17.6% | €216.72 | €109.33 | €109.60 | 27 |
| Nov ’23 | €116.45 | €156.06 +34.0% | 16.7% | €226.78 | €116.43 | €102.00 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
2.8%
1Y
39.1%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
21.4%
T. Rowe Price Group
US$26.6b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$114.18
7D
1.7%
1Y
28.3%