Capital One Financial Corporation

WBAG:COFI 주식 보고서

시가총액: €67.1b

Capital One Financial 가치 평가

COFI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COFI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COFI ( €174 )는 당사 추정치인 공정 가치( €219.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COFI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COFI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COFI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COFI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COFI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COFI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익US$4.06b
시가총액US$70.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COFI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COFI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
DFS Discover Financial Services
14x3.8%US$44.2b
SYF Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b
BAJFINANCE Bajaj Finance
26.4x23.0%₹4.1t
AXP American Express
20.6x7.4%US$202.1b
COFI Capital One Financial
17.2x15.2%€70.6b

Price-To-Earnings 대 피어: COFI은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COFI 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COFI 17.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COFI 은 European Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COFI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COFI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COFI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COFI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€151.00
€156.88
+3.9%
11.3%€192.36€110.05n/a17
Oct ’25€133.00
€147.95
+11.2%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€131.00
€149.32
+14.0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€134.00
€149.32
+11.4%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€131.00
€145.08
+10.8%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€138.00
€137.19
-0.6%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€122.00
€128.71
+5.5%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€119.00
€109.26
-8.2%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94n/a21
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€151.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€133.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€131.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€134.0019
Jul ’24€100.00
€101.46
+1.5%
19.6%€148.42€65.97€131.0019
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.7%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.75
€109.36
+24.6%
17.7%€149.35€72.83€138.0021
Mar ’24€102.30
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.52
€107.50
+0.9%
17.2%€148.76€72.55€122.0021
Jan ’24€86.32
€118.27
+37.0%
18.2%€161.32€76.42€119.0021
Dec ’23€94.94
€119.50
+25.9%
17.8%€162.45€76.95€105.0021
Nov ’23€108.60
€131.49
+21.1%
16.2%€173.12€77.95€94.5020

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

MLP

€649.2m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.93

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$446.30

7D

1.6%

1Y

35.1%

T. Rowe Price Group

US$26.4b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$112.30

7D

0.4%

1Y

25.5%