Banca Generali S.p.A.

WBAG:BGN 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Banca Generali 가치 평가

BGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BGN ( €43.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익€409.65m
시가총액€4.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.6x12.2%₹430.1b
EFGN EFG International
11.8x6.3%CHF 3.6b
INVFALC1 Inverfal PerúA
82.8xn/aS/21.1b
BGN Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BGN은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGN 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BGN 12.1x업계 평균 12.9xNo. of Companies38PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BGN 은 Price-To-Earnings 12.1 European Capital Markets 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.56
€42.54
-2.3%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.80
€41.99
+2.9%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€40.56
€41.98
+3.5%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.34
€41.98
+4.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.30
€42.05
+4.3%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.88
€39.37
+3.9%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.36
€38.90
+1.4%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.80
€36.28
-1.4%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€37.04
€35.18
-5.0%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.35
€35.18
+2.4%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.39
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.70
€34.11
+1.2%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.79
€34.11
+4.0%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.71
€34.17
+11.3%
5.6%€37.00€31.10€40.8010
Oct ’24€33.80
€34.53
+2.2%
4.7%€37.00€32.00€40.5610
Sep ’24€33.88
€34.55
+2.0%
4.6%€37.00€32.00€40.3410
Aug ’24€34.36
€34.40
+0.1%
5.4%€37.00€31.00€40.3010
Jul ’24€31.44
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8810
Jun ’24€29.13
€34.85
+19.6%
8.5%€41.40€31.00€38.3610
May ’24€30.55
€35.13
+15.0%
8.7%€41.40€30.50€36.8010
Apr ’24€29.49
€36.26
+23.0%
6.1%€41.40€32.30€37.0410
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3510
Feb ’24€34.00
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.399
Jan ’24€32.26
€34.13
+5.8%
5.6%€38.00€31.70€33.709
Dec ’23€31.94
€34.13
+6.9%
5.6%€38.00€31.70€32.799
Nov ’23€30.27
€33.16
+9.5%
6.1%€36.00€30.00€30.719

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$458.85

7D

3.2%

1Y

38.5%

MLP

€642.7m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.89

7D

-0.7%

1Y

22.3%

T. Rowe Price Group

US$26.3b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$114.18

7D

0.8%

1Y

27.4%