Domino's Pizza 가치 평가
DPZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DPZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DPZ ( €357.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €308.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DPZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DPZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DPZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DPZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.9x |
| 이익 | US$589.51m |
| 시가총액 | US$14.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DPZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DPZ은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DPZ의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DPZ 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DPZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DPZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €357.80 | €428.53 +19.77% | 10.72% | €511.63 | €291.38 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | €365.60 | €432.58 +18.32% | 9.67% | €506.21 | €289.75 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | €391.90 | €437.17 +11.55% | 9.60% | €510.25 | €292.06 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | €403.00 | €440.27 +9.25% | 9.67% | €514.17 | €294.30 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | €381.30 | €427.90 +12.22% | 10.54% | €504.31 | €288.66 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €417.35 | €447.21 +7.15% | 8.26% | €496.77 | €364.65 | n/a | 29 |
| May ’26 | €434.30 | €445.79 +2.65% | 8.51% | €497.45 | €365.15 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €426.70 | €451.62 +5.84% | 8.76% | €514.43 | €383.74 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €468.00 | €469.48 +0.32% | 8.58% | €535.13 | €399.18 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €435.70 | €457.91 +5.10% | 9.56% | €532.95 | €383.27 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €407.40 | €461.57 +13.30% | 9.97% | €536.81 | €355.31 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €450.70 | €461.57 +2.41% | 9.97% | €536.81 | €355.31 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €391.30 | €439.13 +12.22% | 9.76% | €515.11 | €342.18 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €388.30 | €437.12 +12.57% | 9.85% | €520.90 | €341.28 | €365.60 | 31 |
| Sep ’25 | €373.90 | €453.34 +21.25% | 10.45% | €535.86 | €351.08 | €391.90 | 31 |
| Aug ’25 | €396.50 | €453.34 +14.34% | 10.45% | €535.86 | €351.08 | €403.00 | 31 |
| Jul ’25 | €467.60 | €507.55 +8.54% | 8.97% | €582.81 | €395.68 | €381.30 | 31 |
| Jun ’25 | €461.40 | €501.66 +8.73% | 8.52% | €580.55 | €394.15 | €417.35 | 30 |
| May ’25 | €499.85 | €502.50 +0.53% | 8.72% | €586.44 | €398.14 | €434.30 | 30 |
| Apr ’25 | €457.00 | €444.45 -2.75% | 8.79% | €502.37 | €365.36 | €426.70 | 29 |
| Mar ’25 | €412.40 | €443.99 +7.66% | 9.58% | €507.54 | €369.12 | €468.00 | 29 |
| Feb ’25 | €394.00 | €402.59 +2.18% | 8.65% | €461.65 | €319.46 | €435.70 | 30 |
| Jan ’25 | €372.10 | €385.48 +3.60% | 9.47% | €437.50 | €298.91 | €407.40 | 30 |
| Dec ’24 | €361.35 | €374.61 +3.67% | 9.64% | €440.79 | €301.16 | €450.70 | 28 |
| Nov ’24 | €322.05 | €387.46 +20.31% | 9.71% | €457.50 | €312.58 | €391.30 | 28 |
| Oct ’24 | €360.75 | €392.78 +8.88% | 9.90% | €456.87 | €302.69 | €388.30 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 20:33 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/09/16 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Domino's Pizza, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |