Chipotle Mexican Grill, Inc.

WBAG:CHMG 주식 보고서

시가총액: €80.2b

Chipotle Mexican Grill 가치 평가

CHMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHMG ( €58.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHMG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHMG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHMG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHMG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57x
수익US$1.48b
시가총액US$84.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHMG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.9x
SBUX Starbucks
30.6x10.5%US$115.1b
CPG Compass Group
41.2x19.0%UK£45.6b
3690 Meituan
42.2x28.6%HK$1.0t
YUM Yum! Brands
25.5x7.9%US$38.9b
CHMG Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€84.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CHMG은 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHMG 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHMG 57.0x업계 평균 17.3xNo. of Companies18PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHMG 은 European Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHMG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHMG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€58.56
€61.40
+4.9%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€53.65
€59.10
+10.2%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.39
€55.46
+7.9%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.04
€56.43
+12.8%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.69
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€56.80
€61.51
+8.3%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€56.65
€59.69
+5.4%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€59.23
€59.86
+1.1%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€54.29
€51.94
-4.3%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.72
€50.36
+1.3%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.65
€44.81
+0.4%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€41.16
€40.67
-1.2%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.69
€39.97
-1.8%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.47
€40.68
+8.6%
9.3%€48.64€34.07€53.6530
Oct ’24€34.85
€40.54
+16.3%
9.1%€48.22€32.27€51.3930
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.0430
Aug ’24€35.94
€39.41
+9.6%
9.1%€46.80€30.96€49.6930
Jul ’24€38.95
€38.50
-1.2%
9.5%€43.15€28.46€56.8030
Jun ’24€38.57
€38.45
-0.3%
9.1%€43.68€28.81€56.6529
May ’24€36.55
€36.68
+0.4%
10.0%€41.73€28.12€59.2331
Apr ’24€31.28
€33.74
+7.8%
8.7%€38.74€28.81€54.2931
Mar ’24€27.87
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.7232
Feb ’24€29.85
€32.62
+9.3%
7.8%€36.88€26.74€44.6532
Jan ’24€26.29
€33.45
+27.2%
7.5%€37.60€28.38€41.1632
Dec ’23€30.86
€34.73
+12.5%
10.0%€48.38€29.22€40.6932
Nov ’23€30.13
€36.33
+20.6%
10.0%€50.61€30.57€37.4732

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

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1Y

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