Sysco Corporation

WBAG:SYY 주식 보고서

시가총액: €35.5b

Sysco 가치 평가

SYY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYY ( €72.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SYY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익US$1.94b
시가총액US$36.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
USFD US Foods Holding
27.2x17.1%US$15.6b
PFGC Performance Food Group
31.2x21.0%US$13.0b
CPAXT CP Axtra
27.9x14.7%฿276.3b
BID Bid
18.2x7.8%R145.7b
SYY Sysco
18.9x8.6%€36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SYY은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SYY 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SYY 18.9x업계 평균 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SYY 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SYY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SYY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€72.34
€82.16
+13.6%
5.8%€91.81€73.45n/a16
Jan ’26€73.30
€81.73
+11.5%
5.4%€91.67€73.33n/a16
Dec ’25€72.87
€77.30
+6.1%
4.7%€83.67€69.87n/a15
Nov ’25€69.20
€77.54
+12.1%
4.8%€83.79€69.98n/a15
Oct ’25€70.98
€76.21
+7.4%
5.1%€82.66€68.29n/a15
Sep ’25€70.19
€78.08
+11.2%
4.8%€84.04€70.19n/a15
Aug ’25€70.38
€78.08
+10.9%
4.8%€84.04€70.19n/a15
Jul ’25€65.85
€79.13
+20.2%
5.2%€85.10€70.14n/a15
Jun ’25€66.29
€77.91
+17.5%
5.4%€83.78€69.05n/a15
May ’25€70.63
€81.12
+14.8%
5.4%€85.11€72.02n/a15
Apr ’25€75.30
€80.28
+6.6%
5.3%€84.68€70.87n/a14
Mar ’25€73.70
€80.29
+8.9%
5.4%€84.90€71.06n/a14
Feb ’25€75.80
€80.08
+5.6%
5.3%€84.64€70.84n/a15
Jan ’25€66.10
€73.32
+10.9%
5.6%€79.69€66.87€73.3015
Dec ’24€66.70
€72.84
+9.2%
6.0%€79.50€66.71€72.8715
Nov ’24€62.70
€75.92
+21.1%
5.4%€82.33€69.08€69.2014
Oct ’24€63.00
€79.32
+25.9%
5.0%€86.15€71.17€70.9813
Sep ’24€65.10
€77.02
+18.3%
5.1%€83.82€69.24€70.1913
Aug ’24€68.40
€77.88
+13.9%
5.2%€84.68€71.02€70.3813
Jul ’24€67.50
€78.30
+16.0%
5.2%€85.21€71.46€65.8513
Jun ’24€65.80
€79.57
+20.9%
5.0%€86.43€72.49€66.2913
May ’24€67.30
€78.96
+17.3%
5.3%€86.21€72.60€70.6314
Apr ’24€70.99
€81.40
+14.7%
5.1%€88.29€74.35€75.3014
Mar ’24€69.24
€81.54
+17.8%
5.5%€88.96€74.91€73.7014
Feb ’24€71.02
€79.52
+12.0%
5.3%€86.48€72.82€75.8014
Jan ’24€71.90
€84.87
+18.0%
7.0%€93.71€74.97€66.1014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 00:24
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/06/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sysco Corporation 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays