Dollar Tree 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DLTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DLTR ( €68.65 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €80.25 )

DLTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLTR ( €68.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLTR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DLTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLTR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLTR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLTR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	US$31.22b
시가총액	US$15.68b

DLTR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLTR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLTR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
DG Dollar General	0.4x	4.5%	US$16.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings	0.6x	5.6%	US$12.4b
8267 Aeon	0.3x	2.5%	JP¥3.2t
CA Carrefour	0.1x	2.1%	€8.9b
DLTR Dollar Tree	0.5x	3.2%	€15.7b

Price-To-Sales 대 피어: DLTR은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DLTR 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DLTR 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLTR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DLTR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DLTR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€68.65	€81.30 +18.4%	13.6%	€104.17	€67.52	n/a	25
Dec ’25	€68.34	€77.66 +13.6%	18.0%	€113.30	€60.43	n/a	25
Nov ’25	€60.61	€78.65 +29.8%	22.6%	€134.10	€57.34	n/a	26
Oct ’25	€63.62	€77.15 +21.3%	23.1%	€130.49	€55.79	n/a	25
Sep ’25	€76.55	€118.65 +55.0%	12.4%	€153.82	€95.00	n/a	24
Aug ’25	€93.49	€126.81 +35.6%	12.2%	€157.06	€103.48	n/a	24
Jul ’25	€99.88	€129.18 +29.3%	11.3%	€158.70	€107.35	n/a	24
Jun ’25	€107.92	€136.63 +26.6%	11.8%	€165.74	€105.89	n/a	24
May ’25	€110.10	€139.80 +27.0%	11.9%	€168.35	€107.56	n/a	25
Apr ’25	€123.10	€139.13 +13.0%	12.2%	€167.58	€104.27	n/a	24
Mar ’25	€136.20	€138.55 +1.7%	14.1%	€179.71	€96.77	n/a	23
Feb ’25	€123.50	€137.80 +11.6%	14.1%	€180.04	€96.95	n/a	23
Jan ’25	€128.40	€132.49 +3.2%	14.5%	€177.24	€95.43	n/a	23
Dec ’24	€114.70	€132.89 +15.9%	14.8%	€179.17	€96.47	€68.34	23
Nov ’24	€105.00	€136.56 +30.1%	15.1%	€183.67	€98.90	€60.61	23
Oct ’24	€101.30	€142.25 +40.4%	13.2%	€184.12	€98.20	€63.62	22
Sep ’24	€111.30	€138.17 +24.1%	12.7%	€178.56	€95.23	€76.55	23
Aug ’24	€139.30	€139.36 +0.04%	12.0%	€177.33	€95.49	€93.49	23
Jul ’24	€131.70	€139.62 +6.0%	12.0%	€177.98	€95.83	€99.88	23
Jun ’24	€121.10	€140.13 +15.7%	13.6%	€181.78	€101.61	€107.92	23
May ’24	€138.80	€143.71 +3.5%	14.0%	€177.74	€99.35	€110.10	23
Apr ’24	€131.12	€144.32 +10.1%	13.7%	€178.80	€99.94	€123.10	23
Mar ’24	€137.86	€149.81 +8.7%	12.1%	€182.89	€102.23	€136.20	22
Feb ’24	€138.32	€149.67 +8.2%	12.6%	€179.21	€100.17	€123.50	21
Jan ’24	€133.42	€153.99 +15.4%	12.3%	€183.85	€102.77	€128.40	21
Dec ’23	€140.80	€157.72 +12.0%	12.4%	€187.47	€104.79	€114.70	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 01:42
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/11/02
연간 수익	2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dollar Tree, Inc. 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Will Chien	Accountability Research Corporation
Ishan Majumdar	Baptista Research
Seth Sigman	Barclays