Dollar Tree, Inc.

WBAG:DLTR 주식 리포트

시가총액: €18.4b

Dollar Tree 가치 평가

DLTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DLTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€51.98
Fair Value
69.0% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLTR ( €87.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DLTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DLTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DLTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DLTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DLTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.9x
이익US$1.10b
시가총액US$21.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DLTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DLTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.1x
DG Dollar General
19.3x10.55%US$22.9b
TGT Target
10.5x0.032%US$41.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
21.4x5.88%US$12.3b
CA Carrefour
29.3x19.06%€9.6b
DLTR Dollar Tree
18.9x6.51%€21.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DLTR은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DLTR의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLTR 18.9x업계 평균 18.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLTR 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DLTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DLTR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DLTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€87.83
€92.07
+4.83%
15.87%€116.02€60.16n/a23
Nov ’26€85.81
€92.95
+8.32%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€77.91
€94.92
+21.83%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26€92.77
€95.39
+2.83%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26€98.04
€86.55
-11.72%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26€85.55
€82.43
-3.65%
10.50%€95.56€60.26n/a23
Jun ’26€80.16
€77.18
-3.71%
12.30%€95.01€61.58n/a22
May ’26€71.33
€76.41
+7.13%
12.58%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26€69.74
€76.87
+10.22%
11.64%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26€69.39
€80.19
+15.57%
12.98%€99.84€66.56n/a25
Feb ’26€71.90
€81.56
+13.43%
13.28%€101.79€67.86n/a25
Jan ’26€72.37
€80.63
+11.42%
13.28%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25€68.34
€77.66
+13.64%
18.01%€113.30€60.43n/a25
Nov ’25€60.61
€78.65
+29.77%
22.61%€134.10€57.34€85.8126
Oct ’25€63.62
€77.15
+21.26%
23.07%€130.49€55.79€77.9125
Sep ’25€76.55
€118.65
+54.99%
12.41%€153.82€95.00€92.7724
Aug ’25€93.49
€126.81
+35.64%
12.17%€157.06€103.48€98.0424
Jul ’25€99.88
€129.18
+29.33%
11.30%€158.70€107.35€85.5524
Jun ’25€107.92
€136.63
+26.60%
11.84%€165.74€105.89€80.1624
May ’25€110.10
€139.80
+26.97%
11.86%€168.35€107.56€71.3325
Apr ’25€123.10
€139.13
+13.02%
12.22%€167.58€104.27€69.7424
Mar ’25€136.20
€138.55
+1.72%
14.05%€179.71€96.77€69.3923
Feb ’25€123.50
€137.80
+11.58%
14.12%€180.04€96.95€71.9023
Jan ’25€128.40
€132.49
+3.19%
14.54%€177.24€95.43€72.3723
Dec ’24€114.70
€132.89
+15.86%
14.78%€179.17€96.47€68.3423
Nov ’24€105.00
€136.56
+30.05%
15.07%€183.67€98.90€60.6123
€91.22
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 01:05
종가2025/11/13 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dollar Tree, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays